UCHWAŁA NR XLI/569/2014
RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA
z dnia 24 kwietnia 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu 
Miasta Inowrocławia na rok 2014 

	Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.                       o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz.379)  oraz art. 15 ust. 7, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 219, art. 222 ust. 1-3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242,  art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (Dz. U. z 2013 r. poz. 885,  938  i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXXVIII/526/2013 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 
16 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Inowrocławia na rok 2014, zmienionej uchwałami Rady Miejskiej Inowrocławia nr XXXIX/540/2014 z dnia 27 stycznia 2014 r., nr XL/546/2014 z dnia 24 lutego 2014 r., nr XLI/554/2014 z dnia 31 marca 2014 r. oraz  zarządzeniami Prezydenta Miasta Inowrocławia: nr 8/2014  z dnia 20 stycznia 2014 r., nr 19/2014 z dnia 31 stycznia 2014 r., nr 37/2014 z dnia 28 lutego 2014 r., nr 58/2014 z dnia 31 marca 2014 r. i nr 68/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r., wprowadza się następujące zmiany:

1)	 w § 2 kwotę 219 682 701,11 zł zastępuje się kwotą 220 201 718,11 zł (zwiększenie dochodów budżetu o kwotę 519 017,00 zł), z tego:

a) w pkt 1 dochody bieżące (0010, 0020, 0310, 0320, 0340, 0350, 0360, 0370, 0390, 0400, 0410, 0430, 0470, 0480, 0490, 0500, 0570, 0580, 0590, 0690, 0730, 0750, 0830, 0900, 0910, 0920, 0927, 0970, 2007, 2009, 2010, 2020, 2030 ,2310, 2317, 2319, 2320, 2360, 2680, 2707, 2708, 2870, 2910, 2920) kwotę 208 271 196,11 zł zastępuje się kwotą 208 671 196,11 zł,
b) w pkt 2 dochody majątkowe (0760, 0770, 6298, 6300, 6330, 6337, 6620, 6680)    kwotę 11 411 505,00 zł zastępuje się kwotą 11 530 522,00 zł,
c) w załączniku nr 2 do uchwały – plan dochodów budżetowych na 2014 r. wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

Z kwot zapisanych w punktach 1 i 2 na środki Unii Europejskiej niepodlegające zwrotowi przypada kwota  8 219 306,24 zł;

2) w § 3 kwotę 224 912 701,11 zł zastępuje się kwotą 225 431 718,11 zł  (zwiększenie  wydatków budżetu o  kwotę 519 017,00 zł), z tego:
a) w pkt 1 wydatki bieżące – (2319, 2480, 2540, 2650, 2720, 2800, 2820, 2830, 2850, 2910, 3000, 3020, 3030, 3040, 3110, 3119, 3210, 3240, 3250, 3260, 4010, 4017, 4019, 4040, 4090,4100, 4110, 4117, 4118, 4119, 4120, 4128, 4129, 4130, 4140, 4150, 4170, 4178, 4179, 4210, 4217, 4219, 4220, 4230, 4240, 4260, 4270, 4280, 4300, 4307, 4308, 4309, 4330, 4350, 4360, 4370, 4380, 4390, 4400, 4410, 4417, 4419, 4420, 4427, 4430, 4437, 4440, 4480, 4510, 4520, 4530, 4560, 4580, 4590, 4600, 4610, 4700, 4709, 4810, 8070) kwotę 205 543 218,11 zł zastępuje się kwotą   206 073 628,11 zł,
b) w pkt 2  wydatki majątkowe  – (6050, 6058, 6059, 6060, 6067, 6069, 6210, 6220)  kwotę 19 369 483,00 zł zastępuje się kwotą 19 358 090,00 zł,
c) w załączniku nr 3 do uchwały – plan wydatków budżetowych na 2014 r. wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

     3) § 5 otrzymuje brzmienie:
     „§ 5. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości  
      10 330 000 zł oraz planowanych rozchodów budżetu w wysokości 5 100 000 zł, zgodnie 
      z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.”;

         4) § 6 otrzymuje brzmienie:
        „§ 6. Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2014 
      – zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.”;

     5) §  8 otrzymuje brzmienie:
         „§ 8. Określa się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz
          emitowanych papierów wartościowych na:
         1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 1 500 000 zł;
         2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5 230 000 zł;
         3) wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków UE w kwocie      
             3 000 000 zł;
           4) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek i wykup wyemitowanych
               obligacji w kwocie 2 088 038 zł.”;

         6) w § 19 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
          „2. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów w oświatowych jednostkach budżetowych:
a)	dochody – kwota 2 744 555 zł;
b)	wydatki – kwota  2 744 555 zł”
- zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
           
           § 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Inowrocławia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

	Przewodniczący
Rady Miejskiej Inowrocławia

Tomasz Marcinkowski 	

	Załącznik nr 1
do uchwały nr XLII/569/2014
Rady Miejskiej Inowrocławia 
z dnia 24 kwietnia 2014 r.	
		
Zmiany w planie dochodów

	Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	

			

750	Administracja publiczna	60 000,00	0,00	660 136,00		
		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 000,00	0,00	218 216,00		
			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	0,00	129 500,00		

		
		
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	339 997,00	0,00	105 543 718,00		
		
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	336 597,00	0,00	34 235 521,00		
			
		0310	Podatek od nieruchomości	333 597,00	0,00	27 684 172,00		
				
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	0,00	4 090,00		
				
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 000,00	0,00	15 904 460,00		
			
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	41 630,00		
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	1 400,00	0,00	411 400,00		
			
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 400,00	0,00	11 400,00		

		
758	Różne rozliczenia	119 017,00	0,00	44 889 813,96		
		
	75814	Różne rozliczenia finansowe	119 017,00	0,00	1 532 330,96		
			
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków,które nie wygasają z upływem roku budżetowego	119 017,00	0,00	119 017,00		

		
		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	340 000,00	340 000,00	850 000,00		
		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	340 000,00	340 000,00	850 000,00		
			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	340 000,00	380 000,00		
				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	340 000,00	0,00	340 000,00		
		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3,00	0,00	6 653 636,00		
	
	90095	Pozostała działalność	3,00	0,00	1 373 590,00		
			
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3,00	0,00	3,00		

						

				859 017,00			
				RAZEM DOCHODY			340 000,00	220 201 718,11			

					

	Przewodniczący
Rady Miejskiej Inowrocławia

Tomasz Marcinkowski	

	Załącznik nr 2
do uchwały nr XLII/569/2014
Rady Miejskiej Inowrocławia 
z dnia 24 kwietnia 2014 r.	

Zmiany w planie wydatków

	Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	

			
			
600	Transport i łączność	308 800,00	308 800,00	21 352 600,00		
		
	60016	Drogi publiczne gminne	308 800,00	308 800,00	13 647 500,00		
			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 800,00	1 111 200,00		
				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308 800,00	300 000,00	6 149 800,00		

		
		
700	Gospodarka mieszkaniowa	340 000,00	0,00	20 079 173,96		
		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	340 000,00	0,00	17 337 173,96		
			
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	340 000,00	0,00	540 000,00		

		
		
758	Różne rozliczenia	0,00	200 000,00	6 334 301,00		
		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	200 000,00	6 334 301,00		
			
		4810	Rezerwy	0,00	200 000,00	6 334 301,00		

		
		
801	Oświata i wychowanie	206 500,00	6 651,00	63 729 979,00		
		
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	6 651,00	26 876 351,00		
			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	6 651,00	61 349,00		
				
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	200 000,00	0,00	1 092 905,00		
			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	0,00	694 044,00		
				
	80104	Przedszkola	6 500,00	0,00	15 412 545,00		
			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	0,00	44 000,00		

		
		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	77 409,83	77 258,83	4 882 970,24		
		
	85395	Pozostała działalność	77 409,83	77 258,83	1 945 496,24		
			
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 773,25	0,00	94 385,93		
				
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 077,63	0,00	8 079,87		
				
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 560,52	16 350,08		
				
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 157,74	1 410,90		
				
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	920,12	2 313,23		
				
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	162,37	198,04		
				
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	58 189,37	458 370,00		
				
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 268,71	1 440,00		
				
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 806,76	0,00	76 304,66		
				
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 352,19	0,00	7 672,29		
				
		4307	Zakup usług pozostałych	30 090,00	0,00	264 549,60		
				
		4309	Zakup usług pozostałych	5 310,00	0,00	38 336,40		

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	179 017,00	0,00	20 509 356,00		
	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	62 732,00	0,00	3 049 232,00		
			
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 422,00	0,00	36 422,00		
				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 310,00	0,00	26 310,00		
				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00	0,00	2 720 000,00		
			
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	820 000,00		
				
	90095	Pozostała działalność	96 285,00	0,00	768 185,00		

	Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	
		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	240 000,00		
				
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	170 329,00		
				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 285,00	0,00	215 285,00		

926	Kultura fizyczna	145 710,00	145 710,00	8 156 469,00		
	
	92601	Obiekty sportowe	145 710,00	145 710,00	195 710,00		
			
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	145 710,00	0,00	145 710,00		
				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	145 710,00	0,00		

						

				1 257 436,83			
				RAZEM WYDATKI			738 419,83	225 431 718,11			

					

	Przewodniczący
Rady Miejskiej Inowrocławia

Tomasz Marcinkowski	

	Załącznik nr 3
do uchwały nr XLII/569/2014
Rady Miejskiej Inowrocławia 
z dnia 24 kwietnia 2014 r.	

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA 2014 ROK
MIASTO INOWROCŁAW

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Kwota w zł	
§			
I	PRZYCHODY:	10 330 000	
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	
11 962	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	
10 318 038	
II	ROZCHODY	5 100 000	
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów
(z tego:
1) finansowane kredytem, zgodnie z § 8 uchwały  2 088 038 zł,
2) środki własne 2 002 529 zł)	4 090 567	
995	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	1 009 433	

	Przewodniczący
Rady Miejskiej Inowrocławia

Tomasz Marcinkowski	

	Załącznik nr 4
do uchwały nr XLII/569/2014
Rady Miejskiej Inowrocławia 
z dnia 24 kwietnia 2014 r.	

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2014 ROK
MIASTO INOWROCŁAW

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na 2014 rok	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca  wykonanie programu	
					Ogółem	z tego finansowane przez		
						dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł	kredyty i pożyczki	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt.      2 i 3 u.f.p.		
600	 	 	Transport i łączność	13 628 571	12 149 800	6 919 800	0	5 230 000	0	0	
	60016	 	Drogi publiczne gminne	13 628 571	12 149 800	6 919 800	0	5 230 000	0	 	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 628 571	6 149 800	3 149 800	0	3 000 000	0	0	
			opracowania dokumentacyjne	141 000	141 000	141 000	 	 	 	 	
			budowa progów zwalniających	8 800	8 800	8 800	 	 	 	 	
			budowa dróg tymczasowych	200 000	200 000	200 000	 	 	 	UM	
			przebudowa jezdni i chodników w rejonie 
ul. Cymsa, Jaworskiej, Gruszczyńskiego II etap	300 000	300 000	300 000	 	 	 	 	
			budowa ścieżek rowerowych	678 771	200 000	200 000	 	 	 	UM	
			budowa chodników	300 000	100 000	100 000	 	 	 	UM	
			budowa ul. Leśmiana	900 000	900 000	400 000	 	500 000	 	UM	
			budowa parkingów	1 300 000	500 000	500 000	 	 	 	UM	
			budowa ul. Mikorzyńskiej	400 000	400 000	400 000	 	 	 	UM	
			budowa ul. Okrężek	1 200 000	1 200 000	200 000	 	1 000 000	 	UM	
			budowa ul. Jesionowej	700 000	700 000	200 000	 	500 000	 	UM	
			poprawa bezpieczeństwa ruchu w al. 800-lecia Inowrocławia	1 500 000	1 500 000	500 000	 	1 000 000	 	UM	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0	 	
			budowa przedłużenia ul. Wojska Polskiego od 
al. Niepodległości do ul. Staszica	3 000 000	3 000 000	3 000 000	 	 	 	 	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000	3 000 000	770 000	0	2 230 000	0	 	
			budowa przedłużenia ul. Wojska Polskiego od 
al. Niepodległości do ul. Staszica	3 000 000	3 000 000	770 000	 	2 230 000	 	UM	
700	 	 	Gospodarka mieszkaniowa	2 700 000	2 700 000	2 700 000	0	0	0	 	
	70005	 	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 000	400 000	400 000	0	0	0	 	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000	400 000	400 000	0	0	0	 	
			nabycie gruntu pod drogi	400 000	400 000	400 000	 	 	 	UM	
	70095	 	Pozostała działalność	2 300 000	2 300 000	2 300 000	0	0	0	 	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300 000	2 300 000	2 300 000	0	0	0	 	
			Modernizacja budynku ul. Składowa 12	100 000	100 000	100 000	 	 	 	UM	
			Budowa budynku mieszkalnego	1 000 000	1 000 000	1 000 000	 	 	 	UM	
			wykup mieszkań	300 000	300 000	300 000	 	 	 	UM	
			modernizacja budynku ul. Solankowa 43	200 000	200 000	200 000	 	 	 	 	
			modernizacja budynku ul. Błonie 24	200 000	200 000	200 000	 	 	 	UM	
			modernizacja budynku ul. Dworcowa 47	100 000	100 000	100 000	 	 	 	UM	
			modernizacja budynku ul. Cegielna 11	65 000	65 000	65 000	 	 	 	UM	
			modernizacja budynku ul. Dworcowa 31	120 000	120 000	120 000	 	 	 	UM	
			modernizacja budynku ul. Dworcowa 53B	150 000	150 000	150 000	 	 	 	UM	
			modernizacja budynku ul. Marcinkowskiego 20	65 000	65 000	65 000	 	 	 	UM	
750	 	 	Administracja publiczna	357 000	357 000	357 000	0	0	0	 	
	75023	 	Urzędy gminy	357 000	357 000	357 000	0	0	0	 	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000	170 000	170 000	 	 	 	 	
			elewacja budynku Ratusza	105 000	105 000	105 000	 	 	 	 	
			modernizacja pomieszczeń Urzędu Miasta po Straży Miejskiej	65 000	65 000	65 000	 	 	 	 	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	187 000	187 000	187 000	0	0	0	 	
			zakup klimatyzatorów	18 000	18 000	18 000	 	 	 	UM	
			zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania biurowego, zakup serwera	169 000	169 000	169 000	 	 	 	UM	
754	 	 	Bezpieczeństwo publiczne…	147 500	147 500	147 500	0	0	0	 	
	75411	 	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 000	25 000	25 000	0	0	0	 	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji 
i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	25 000	25 000	25 000	0	0	0	 	
			dofinansowanie zakupu samochodu dla PSP	25 000	25 000	25 000	 	 	 	UM	
	75414	 	Obrona cywilna	3 500	3 500	3 500	0	0	0	 	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500	3 500	3 500	0	0	0	 	
			montaż syreny elektrycznej	3 500	3 500	3 500	 	 	 	 	
	75416	 	Straż Miejska	19 000	19 000	19 000	0	0	0	 	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000	19 000	19 000	0	0	0	 	
			zakup sprzętu komputerowego dla SM	19 000	19 000	19 000	 	 	 	 	
	75495	 	Pozostała działalność	100 000	100 000	100 000	0	0	0	 	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	100 000	100 000	0	0	0	 	
			montaż kamer na terenie miasta	100 000	100 000	100 000	 	 	 	UM	
801	 	 	Oświata i wychowanie	1 528 500	1 528 500	1 528 500	0	0	0	 	
	80101	 	Szkoły podstawowe	810 500	810 500	810 500	0	0	0	 	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	715 000	715 000	715 000	0	0	0	 	
			wykonanie ogrodzenia SP nr2	26 000	26 000	26 000	 	 	 	UM	
			budowa placu zabaw Radosna szkoła SP nr 2	200 000	200 000	200 000	 	 	 	UM	
			modernizacja oddziałów zerowych SP nr 4	100 000	100 000	100 000	 	 	 	UM	
			wymiana instalacji elektrycznej SP nr 9	77 000	77 000	77 000	 	 	 	UM	
			I etap budowy ogrodzenia szkolnego SP nr 10	50 000	50 000	50 000	 	 	 	UM	
			budowa ogrodzenia ZSI	50 000	50 000	50 000	 	 	 	UM	
			budowa placu zabaw w ramach projektu Radosna Szkoła SP nr 11	212 000	212 000	212 000	 	 	 	UM	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 500	28 500	28 500	0	0	0	 	
			zakup zmywarki SP nr 2	6 500	6 500	6 500	 	 	 	 	
			zakup obieraczki, patalni elektrycznej, stołu kuchennego SP nr 4	12 000	12 000	12 000	 	 	 	 	
			monitoring	10 000	10 000	10 000	 	 	 	UM	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000	67 000	67 000	0	0	0	 	
			zakupem tablic interaktywnych w szkołach	67 000	67 000	67 000	 	 	 	 	
	80103	 	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 000	10 000	10 000	0	0	0	 	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	10 000	10 000	0	0	0	 	
			monitoring	10 000	10 000	10 000	 	 	 	 	
	80104	 	Przedszkola	344 000	344 000	344 000	0	0	0	 	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	300 000	300 000	0	0	0	 	
			dokończenie robót związanych z dociepleniem budynku Przedszkola Niepublicznego "Pod Tęczą"	30 000	30 000	30 000	 	 	 	UM	
			modernizacja kuchni w budynku przy ul. Św. Ducha Przedszkole nr 14	70 000	70 000	70 000	 	 	 	UM	
			adaptacja pomieszczeń w budynku ul. Skłodowskiej Przedszkole nr 14	200 000	200 000	200 000	 	 	 	UM	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000	44 000	44 000	0	0	0	 	
			zakup mebli  dla Filii przedszkola nr 20 w budynku ul. Alejnika	6 000	6 000	6 000	 	 	 	 	
			zakup pieca konwekcyjnego Przedszkole nr 14	4 500	4 500	4 500	 	 	 	 	
			zakup zmywarki Przedszkole nr 2	5 500	5 500	5 500	 	 	 	UM	
			zakup sprzętu specjalistycznego do rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych w Przedszkolu nr 14	22 000	22 000	22 000	 	 	 	 	
			zakup komputera z oprogramowaniem Przedszkole nr 2	6 000	6 000	6 000	 	 	 	 	
	80110	 	Gimnazja	364 000	364 000	364 000	0	0	0	 	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	343 000	343 000	343 000	0	0	0	 	
			wymiana i rozbudowa wewnętrznej instalacji wodno - kanalizacyjnej wraz z adaptacją pomieszczeń na sanitariaty Gimnazjum nr 1	90 000	90 000	90 000	 	 	 	 	
			wykonanie siatek zabezpieczających dach Gimnazjum nr 1	133 000	133 000	133 000	 	 	 	 	
			docieplenie stropu dachu sali gimnastycznej Gimnazjum nr 3	70 000	70 000	70 000	 	 	 	 	
			przebudowa kominów Gimnazjum nr 2	50 000	50 000	50 000	 	 	 	 	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000	21 000	21 000	0	0	0	 	
			zakup kserokopiarki Gimnazjum nr 2	6 000	6 000	6 000	 	 	 	 	
			zakup kserokopiarki Gimnazjum nr 3	5 000	5 000	5 000	 	 	 	 	
			monitoring Gimnazjum nr 4	10 000	10 000	10 000	 	 	 	 	
853	 	 	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	268 000	268 000	268 000	0	0	0	 	
	85305	 	Żłobki	152 000	152 000	152 000	0	0	0	 	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 000	152 000	152 000	 	 	 	UM	
	85395	 	Pozostała działalność	116 000	116 000	116 000	0	0	0	 	
		6067	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 000	116 000	116 000	 	 	 	 	
900	 	 	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 183 564	1 517 290	1 517 290	0	0	0	 	
	90002	 	Gospodarka odpadami	734 073	734 073	734 073	0	0	0	 	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	384 073	384 073	384 073	0	0	0	 	
		 	przygotowanie punktów selektywnych  zbiórki odpadów	384 073	384 073	384 073	 	 	 	 	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000	350 000	350 000	0	0	0	 	
			gospodarka odpadami sprzęt komputerowy	50 000	50 000	50 000	 	 	 	 	
	 		kontenery do selektywnej zbiórki odzieży	300 000	300 000	300 000	 	 	 	 	
	90004	 	Utrzymanie zielenie w miastach i gminach	3 729 006	62 732	62 732	0	0	0	 	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 165 061	36 422	36 422	0	0	0	 	
			Uzdrowisko Inowrocław III etap	2 165 061	36 422	36 422	 	 	 	 	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 563 945	26 310	26 310	0	0	0	 	
			Uzdrowisko Inowrocław III etap	1 563 945	26 310	26 310	 	 	 	 	
	90015	 	Oświetlenie ulic, placów i dróg	400 000	400 000	400 000	0	0	0	 	
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżet.	400 000	400 000	400 000	0	0	0	UM	
			oświetlenie terenów Miasta	400 000	400 000	400 000	 	 	 	UM	
	90017	 	Zakłady gospodarki komunalnej	105 200	105 200	105 200	0	0	0	 	
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżet.	55 200	55 200	55 200	0	0	0	 	
			opracowanie projektu modernizacji oświetlenia terenu ZRP przy ul. Piłsudskiego	3 600	3 600	3 600	0	0	0	UM	
			modernizacja kotłowni w budynku przy ul. Poznańskiej 185	48 000	48 000	48 000	 	 	 	 	
			instalacja przyłącza gazu ziemnego do budynku przy ul. Poznańskiej 185	3 600	3 600	3 600	0	0	0	UM	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	50 000	50 000	0	0	0	UM	
			zakup samochodu dostawczego	45 000	45 000	45 000	0	0	0	UM	
			zamiatarka do mikrociągnika	5 000	5 000	5 000	0	0	0	UM	
	90095	 	Pozostała działalność	215 285	215 285	215 285	0	0	0	 	
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżet.	215 285	215 285	215 285	0	0	0	UM	
			opracowania dokumentacyjne	215 285	215 285	215 285	 	 	 	UM	
921	 	 	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300 000	300 000	300 000	0	0	0	 	
	92109	 	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	300 000	300 000	300 000	0	0	0	 	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 000	300 000	300 000	0	0	0	 	
			inwestycje Kujawskiego Centrum Kultury	300 000	300 000	300 000	 	 	 	UM	
926	 	 	Kultura fizyczna	390 000	390 000	390 000	0	0	0	 	
	92604	 	Instytucje kultury fizycznej	390 000	390 000	390 000	0	0	0	 	
		6210	Dotacje na inwestycje	390 000	390 000	390 000	0	0	0	 	
			modernizacja Hali Widowiskowo - Sportowej 	100 000	100 000	100 000	 	 	 	UM	
			przygotowanie projektu przebudowy basenu odkrytego i kompleksu sportowego przy ul. Rakowicza	150 000	150 000	150 000	 	 	 	UM	
			ogrodzenie, naprawa i częściowa wymiana ogrodzenia obiektów OSIR-u	50 000	50 000	50 000	 	 	 	UM	
			doposażenie placów zabaw oraz minigolfa	50 000	50 000	50 000	 	 	 	UM	
			doposażenie Skate Parku przy ul. Zapadłe w dodatkowe urządzenia	20 000	20 000	20 000	 	 	 	UM	
			zakup namiotów do obsługi imprez	10 000	10 000	10 000	 	 	 	 	
			zakup elektronarzędzi do wyposażenia warsztatu	10 000	10 000	10 000	 	 	 	 	
			RAZEM:	24 503 135	19 358 090	14 128 090	0	5 230 000	0	 	

	Przewodniczący
Rady Miejskiej Inowrocławia

Tomasz Marcinkowski	

	Załącznik nr 5
do uchwały nr XLII/569/2014
Rady Miejskiej Inowrocławia 
z dnia 24 kwietnia 2014 r.	

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2014 ROK DLA WYODRĘBNIONEGO		
RACHUNKU DOCHODÓW W OŚWIATOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH		
MIASTO INOWROCŁAW	

 	 	Nazwa jednostki	Stan na	 	 	 	Stan	 	
Dział	Rozdział	budżetowej	początek	Dochody	Razem	Wydatki	środków	Razem	
 	 	 	roku	 	 	 	ma koniec	 	
 	 	 	 	 	 	 	roku	 	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
801	 	Oświata i wychowanie	44 553	2 721 205	2 765 758	2 721 205	44 553	2 765 758	
 	80101	Szkoły podstawowe 	816	145 800	146 616	145 800	816	146 616	
 	80103	Oddziały przedszkolne w SP 	7 300	115 050	122 350	115 050	7 300	122 350	
 	80104	Przedszkola 	30 154	368 450	398 604	368 450	30 154	398 604	
 	80110	Gimnazja 	59	369 275	369 334	369 275	59	369 334	
 	80148	Stołówki szkolne 	6 224	1 722 630	1 728 854	1 722 630	6 224	1 728 854	
854	 	Edukacyjna opieka wychowawcza	5	23 350	23 355	23 350	5	23 355	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy 	 	 	 	 	 	 	
		wypoczynku dzieci i młodzieży, a także	 	 	 	 	 	 	
		szkolenia młodzieży	5	23 350	23 355	23 350	5	 23 355	
		RAZEM	44 558	2 744 555	2 789 113	2 744 555	44 558	2 789 113	

	Przewodniczący
Rady Miejskiej Inowrocławia

Tomasz Marcinkowski	

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XLII/569/2014
RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA
z dnia 24 kwietnia 2014 r.

Inicjatywę uchwałodawczą wykazuje Prezydent Miasta Inowrocławia, który wnioskuje o dokonanie następujących zmian w budżecie na rok 2014 w zakresie:
I.	Dochodów,  zwiększenie o	+ 519 017 zł	
	w związku z:		
1)	przyjęciem do budżetu odszkodowań za zniszczone, uszkodzone lub skradzione mienie (dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), paragraf 0970 – Wpływy z różnych dochodów),	+ 60 000 zł	
2)	zwiększeniem planu podatku od nieruchomości (dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, paragraf 0310 – Podatek od nieruchomości),	+ 333 597 zł	
3)	utworzeniem planu dotyczącego kosztów upomnień związanych        z odbiorem odpadów komunalnych (dział 756, rozdział 75615, paragraf 0690 – Wpływy z różnych opłat + 3 000 zł, rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków    i opłat lokalnych od osób fizycznych, paragraf 0690 + 2 000 zł), 	+ 5 000 zł	
4)	zwiększeniem planu dochodów dotyczących kar z tytułu niewykonania umów (dział 756, rozdział 75619 – Wpływy z różnych rozliczeń, paragraf 0580 – Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych),	+ 1 400 zł	
5)	przyjęciem do budżetu niewykorzystanych środków niewygasających z 2013 r. (dział 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe, paragraf 6680 – Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego), dotyczących realizacji zadań:
a)	„Uzdrowisko Inowrocław (Rozwój Funkcji Uzdrowiskowej) III etap + 62 732 zł,
b)	„Oświetlenie terenów miasta” + 56 285 zł,	+ 119 017 zł	
6)	naliczeniem kar umownych za nieterminowe wykonanie inwentaryzacji (dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność, paragraf 0580 – Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych).	+ 3 zł	

II.	Dokonano zmian w zakresie dochodów:	
1)	przesunięto 340 000 zł z paragrafu 0970 do paragrafu 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów. Zmiany tej dokonano w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego, przyznającej Miastu dotację                            z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (środki te były zapisane w paragrafie 0970).	+(-) 340 000 zł	

III.	Wydatków, zwiększenie o	+ 519 017 zł	
	w związku z:		
1)	zabezpieczeniem środków na odszkodowania  za nieruchomości przejęte pod drogi  (dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, paragraf 4590 – Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych),	+ 340 000 zł	
2)	przyjęciem niewykorzystanych środków niewygasających z 2013 r. 
z przeznaczeniem na realizację zadań przez Wydział Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Europejskich:
a)	„Uzdrowisko Inowrocław (Rozwój Funkcji Uzdrowiskowej) III etap (dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach     i gminach, paragraf 6058 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych + 36 422 zł, paragraf 6059) + 26 310 zł,
b)	„opracowania dokumentacyjne” (dział 900, rozdział 90095 – Pozostała działalność, paragraf 6050) + 56 285 zł,	+ 119 017 zł	
3)	zabezpieczeniem środków na naprawy zniszczonych elementów bądź zakupu nowych (dotyczy elementów oświetlenia drogowego, fontann, elementów placów zabaw itp.), (dział 900, rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, paragraf 4270 – Zakup usług remontowych + 20 000 zł,  rozdział 90095 – Pozostała działalność, paragraf 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia + 20 000 zł, paragraf 4300 – Zakup usług pozostałych + 20 000 zł),	+ 60 000 zł	

IV.	Dokonano zmian w zakresie wydatków, zgodnie z wnioskami złożonymi przez:	
1)	Wydział Dróg i Transportu, który wnioskuje o przesunięcie 8 800 zł z paragrafu 4300 do paragrafu 6050 w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne. Zmiana ta ma na celu zabezpieczenie środków na realizację zadania „budowa progu zwalniającego ul. Szybowcowa”,	+(-) 8 800 zł	
2)	Wydział Inwestycji,  Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Europejskich, który wnioskuje o przesunięcie:
a)	300 000 zł między zadaniami w paragrafie 6050, rozdział 60016, z zadania „Budowa ul. Leśmiana” na zadanie „Budowa ul. Jesionowej”. Zmiana ta ma na celu zabezpieczenie środków w związku ze zwiększeniem zakresu planowanych prac na ul. Jesionowej,
b)	145 710 zł z paragrafu 6050 do paragrafu 4600 – Kary           i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych              i innych jednostek organizacyjnych, rozdział 92601 – Obiekty sportowe. Zmiana ta ma na celu  prawidłowe sklasyfikowanie wydatków budżetowych, 	+(-) 445 710 zł	
3)	uruchomiono rezerwę celową (polityka oświatowa) dział 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe, paragraf 4810 – Rezerwy do działu 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, paragraf 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników.  Zmiana ta ma na celu zabezpieczenie środków na wynagrodzenia w oddziałach zerowych – zgodnie z wnioskiem Wydziału Oświaty, Kultury, Promocji i Sportu,	+(-) 200 000 zł	
4)	Wydział Oświaty, Kultury, Promocji i Sportu wnioskuje                   o dokonanie przesunięcia 6 651 zł z paragrafu 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe do rozdziału 80104 – Przedszkola, paragraf 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych      + 6 500 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup sprzętu specjalistycznego do rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych w Przedszkolu nr 14 oraz do działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,  rozdział 85395 – Pozostała działalność, paragraf 4219 – Zakup materiałów i wyposażenia. Zmiana ta ma na celu wprowadzenie wkładu własnego zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do wniosku na realizację projektu „Inwestycja w przyszłość bez ryzyka”   + 151 zł,	+(-) 6 651 zł	
5)	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, który wnioskuje                       o przesunięcie między paragrafami w rozdziale 85395 – Pozostała działalność łącznej kwoty 77 258,83 zł. Zmiany wynikają                       z konieczności prawidłowego sklasyfikowania wydatków związanych z realizacją programu rewitalizacji społecznej pn. „Razem łatwiej” w ramach projektu systemowego „Rewitalizacja społeczna”.  	+(-) 77 258,83 zł	

Zgodnie z art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych inicjatywa w sprawie sporządzania projektu uchwały o zmianie uchwały budżetowej należy do wyłącznej kompetencji wójta, burmistrza, prezydenta miasta. Uchwalanie budżetu należy, zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym, do wyłącznej kompetencji rady gminy.

	Rada Miejska Inowrocławia podjęła uchwałę  zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Inowrocławia na rok 2014 w głosowaniu jawnym.
	Na 23 radnych w głosowaniu wzięło udział 21 radnych obecnych na sesji. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 16 radnych, głosy przeciwne - 0, wstrzymujących się – 5.

	Przewodniczący
Rady Miejskiej Inowrocławia

Tomasz Marcinkowski