UCHWAŁA NR XIII/111/2015
RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA
z dnia 26 października 2015 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu 
Miasta Inowrocławia na rok 2015

	Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.                       o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 15 ust. 7, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 219, art. 222 ust. 1-3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242,  art. 258 ust. 1 
i art. 264 ust. 3  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r.  poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358 i 1513) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr IV/9/2014 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 
22 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Inowrocławia na rok 2015, zmienionej uchwałami Rady Miejskiej Inowrocławia: nr VI/36/2015 z dnia 23 marca 2015 r., nr VII/55/2015 z dnia 27 kwietnia 2015 r., nr VIII/63/2015 z dnia 28 maja 2015 r., 
nr IX/83/2015 z dnia 29 czerwca 2015 r., nr XI/100/2015 z dnia 27 sierpnia 2015 r. i nr XII/102/2015 z dnia 22 września 2015 r. oraz zarządzeniami Prezydenta Miasta Inowrocławia: nr 6/2015 z dnia 8 stycznia 2015 r., nr 28/2015 z dnia 30 stycznia 2015 r., nr 52/2015 z dnia 27 lutego 2015 r., nr 78/2015 z dnia 31 marca 2015 r., nr 90/2015 z dnia 15 kwietnia 2015 r., nr 101/2015 z dnia 27 kwietnia 2015 r., nr 108/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r., nr 116/2015 z dnia 8 maja 2015 r., nr 117/2015 z dnia 11 maja 2015 r., nr 135/2015 z dnia 28 maja 2015 r., nr 147/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r., nr 162/2015 z dnia 10 lipca 2015 r., nr 174/2015 z dnia 31 lipca 2015 r., nr 194/2015 z dnia 31 sierpnia 2015 r., nr 212/2015 
z dnia 30 września 2015 r. i nr 217/2015 z dnia 7 października 2015 r. wprowadza się następujące zmiany:

1)	 w § 2 kwotę 266 840 533,82 zł zastępuje się kwotą 266 726 120,56 zł (zmniejszenie dochodów budżetu o kwotę 114 413,26 zł), z tego:

a) w pkt 1 dochody bieżące (0010, 0020, 0310, 0320, 0340, 0350, 0360, 0370, 0390, 0400, 0410, 0430, 0460, 0470, 0480, 0490, 0500, 0560, 0570, 0580, 0590, 0690, 0730, 0750, 0830, 0910, 0920, 0927, 0970, 2007, 2010, 2020, 2030, 2310, 2360, 2400, 2440, 2707, 2870, 2910, 2920, 2990) kwotę 234 022 461,82 zł zastępuje się kwotą 234 039 648,56 zł,
b) w pkt 2 dochody majątkowe (0760, 0770, 0870, 6260, 6298, 6300, 6330, 6680) kwotę 32 818 072 zł zastępuje się kwotą 32 686 472 zł,
c) w załączniku nr 2 do uchwały – plan dochodów budżetowych na 2015 r. wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
Z kwot zapisanych w punktach 1 i 2 na środki Unii Europejskiej niepodlegające zwrotowi przypada kwota 26 203 337,84 zł;

2) w § 3 kwotę 261 982 815,82 zł zastępuje się kwotą 261 868 402,56 zł (zmniejszenie wydatków budżetu o kwotę 114 413,26 zł), z tego:
a) w pkt 1 wydatki bieżące – (2310, 2400, 2480, 2540, 2650, 2720, 2800, 2820, 2830, 2850, 2910, 3000, 3020, 3030, 3040, 3110, 3119, 3210, 3240, 3250, 3260, 4010, 4017, 4040, 4090, 4100, 4110, 4117, 4120, 4127, 4130, 4140, 4150, 4170, 4177,  4210, 4217, 4220, 4230, 4240, 4260, 4270, 4280, 4300, 4307, 4309, 4330, 4350, 4360, 4370, 4380, 4390, 4400, 4410, 4417, 4420, 4430, 4437, 4440, 4480, 4510, 4520, 4530, 4580, 4590, 4600, 4610, 4700, 4810, 8110) kwotę 220 634 504,82 zł zastępuje się kwotą 220 711 071,56 zł,
b) w pkt 2  wydatki majątkowe – (6050, 6058, 6059, 6060, 6069, 6210, 6220) kwotę 41 348 311 zł zastępuje się kwotą 41 157 311 zł,
c) w załączniku nr 3 do uchwały – plan wydatków budżetowych na 2015 r. wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

3) § 4 otrzymuje brzmienie:
	„§ 4.1. Ustala się kwotę planowanej nadwyżki budżetowej w wysokości 4 857 718.
        	  2. Planowana nadwyżka budżetowa przeznaczona zostanie na spłatę długu.”;

4) w § 5 planowane przychody budżetu ustala się w łącznej kwocie 6 271 938 zł, 
a planowane rozchody budżetu w kwocie 11 129 656 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

5) § 6 otrzymuje brzmienie:
         „§ 6. Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015        – zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.”;

6) § 8 otrzymuje brzmienie:
          „§ 8. Określa się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:
1)	 sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 1 500 000 zł;
2)	wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków UE w kwocie 4 000 000 zł.”;

7) § 11 otrzymuje brzmienie:
          „§ 11.1. Ustala się dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 24 602 427,15 zł.
          2. Ustala się wydatki na wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 25 338 533,15 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.”;

8) § 14 otrzymuje brzmienie:
          „§ 14. Ustala się dochody należne budżetowi państwa w kwocie 537 000 zł, zgodnie 
z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.”;

9) w § 18 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
          „§ 18. Ustala się plan przychodów i rozchodów zakładu budżetowego, obejmujący przychody w kwocie 13 692 085,57 zł i rozchody w kwocie 13 692 005 zł, zgodnie 
z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Inowrocławia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

	Przewodniczący
Rady Miejskiej Inowrocławia

Tomasz Marcinkowski	

	Załącznik nr 1
do uchwały nr XIII/111/2015
Rady Miejskiej Inowrocławia 
z dnia 26 października 2015 r. 	

Zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach		

	
	
600	Transport i łączność		0,00	131 600,00	26 759 214,86		
				
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	131 600,00	20 907 743,86		
			
		6298	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	131 600,00	14 868 400,00		

	
	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		0,00	17,00	104 440 528,65		
				
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	0,00	17,00	13 723 768,00		
			
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	17,00	32 363,00		

	
	
801	Oświata i wychowanie		16 977,00	1,26	5 043 813,46		
				
	80101	Szkoły podstawowe	200,00	0,64	878 011,41		
			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	6 550,00		
				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,64	235 607,36		
				
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	16 760,00	0,00	345 010,00		
			
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 760,00	0,00	26 760,00		
				
	80110	Gimnazja	0,00	0,48	288 154,52		
			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,48	169 945,52		
				
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych”,	0,00	0,14	7 894,53		
			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,14	7 894,53		
				
	80195	Pozostała działalność	17,00	0,00	2 527,00		
			
		0690	Wpływy z różnych opłat	17,00	0,00	27,00		

	
	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		228,00	0,00	676 343,00		
				
	85305	Żłobki	228,00	0,00	390 440,00		
			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	228,00	0,00	290 260,00		

					

				17 205,00		
				RAZEM DOCHODY			131 618,26	266 726 120,56		

						

	Przewodniczący
Rady Miejskiej Inowrocławia

Tomasz Marcinkowski	

	Załącznik nr 2
do uchwały nr XIII/111/2015
Rady Miejskiej Inowrocławia 
z dnia 26 października 2015 r.	

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach			

	
	
600	Transport i łączność		0,00	105 000,00	37 601 624,00		
				
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	105 000,00	29 910 227,00		
			
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	105 000,00	8 190 600,00		

	
	
700	Gospodarka mieszkaniowa		57 000,00	0,00	21 584 601,00		
				
	70095	Pozostała działalność	57 000,00	0,00	3 606 824,00		
			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	0,00	3 582 000,00		

	
	
710	Działalność usługowa		20 000,00	0,00	274 460,00		
				
	71035	Cmentarze	20 000,00	0,00	138 600,00		
			
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	120 000,00		

	
	
750	Administracja publiczna		200,00	20 000,00	18 264 541,28		
				
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200,00	20 000,00	15 388 055,28		
			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200,00	0,00	305 200,00		
				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	165 500,00		

	
	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		0,00	63 000,00	451 413,00		
				
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	63 000,00	74 384,00		
			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 500,00	0,00		
				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	300,00	0,00		
				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	29 000,00	40 000,00		
				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	20 000,00		
				
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 000,00	14 084,00		
				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	300,00		

	
	
757	Obsługa długu publicznego		0,00	31 640,00	4 358 260,00		
				
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0,00	31 640,00	4 358 260,00		
			
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	0,00	31 640,00	4 348 260,00		

	
	
758	Różne rozliczenia		0,00	613 000,00	4 536 751,00		
				
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	613 000,00	4 536 751,00		
			
		4810	Rezerwy	0,00	613 000,00	4 536 751,00		

	
	
801	Oświata i wychowanie		802 420,14	11 135,40	70 243 013,41		
				
	80101	Szkoły podstawowe	124 705,14	0,78	25 182 499,50		
			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 705,00	0,00	15 128 117,00		
				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,14	0,78	307 972,90		
				
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	0,00	431 200,00		
				
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	13 100,00	0,00	936 707,00		
			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	13 100,00	0,00	53 100,00		
				
	80104	Przedszkola	613 000,00	0,00	14 963 206,00		
			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	613 000,00	0,00	6 239 540,00		
				
	80110	Gimnazja	24 937,00	11 134,48	17 834 610,52		
			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	13 803,00	0,00	242 020,00		
				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,48	199 584,38		
				
		4260	Zakup energii	0,00	10 000,00	750 862,00		
				
		4270	Zakup usług remontowych	10 980,00	0,00	36 480,00		
				
		4307	Zakup usług pozostałych	154,00	0,00	87 654,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach		
		
	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	154,00	6 446,00			
				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	980,00	656 520,00			
				
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych”,	26 678,00	0,14	5 564 421,39			
				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	26 678,00	0,00	593 400,00			
					
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,14	12 240,45			

	
	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		228,00	0,00	3 789 212,00		
				
	85305	Żłobki	228,00	0,00	3 277 179,00		
			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228,00	0,00	50 606,00		

	
	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 159,00	74 445,00	2 915 203,00		
				
	85401	Świetlice szkolne	1 159,00	74 445,00	1 677 642,00		
			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	57 160,00	1 234 053,00		
				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 250,00	233 143,00		
				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	8 035,00	26 468,00		
				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 159,00	0,00	89 179,00		

	
	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		200 000,00	220 000,00	27 082 636,62		
				
	90002	Gospodarka odpadami	200 000,00	200 000,00	11 500 119,02		
			
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	0,00	8 737 919,02		
				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	1 439 750,00		
				
	90095	Pozostała działalność	0,00	20 000,00	4 236 630,00		
			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	80 000,00		

	
	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	57 200,00	7 366 300,00		
				
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	57 200,00	557 800,00		
			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	0,00		
				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 200,00	72 800,00		

					

				1 081 007,14		
				RAZEM WYDATKI			1 195 420,40	261 868 402,56		

						

	Przewodniczący
Rady Miejskiej Inowrocławia

Tomasz Marcinkowski	

	Załącznik nr 3
do uchwały nr XIII/111/2015
Rady Miejskiej Inowrocławia 
z dnia 26 października 2015 r.	

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA 2015 ROK
MIASTO INOWROCŁAW

Jednostka miary - zł
Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Kwota w zł	
§			
I	PRZYCHODY:	6 271 938	
950	Wolne środki, o których  mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 261 708	
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	
10 230	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 000 000	
II	ROZCHODY	11 129 656	
992	Spłaty otrzymanych  krajowych  pożyczek  i  kredytów	9 755 744	
995	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	1 373 912	

	Przewodniczący
Rady Miejskiej Inowrocławia

Tomasz Marcinkowski	

	Załącznik nr 4
do uchwały nr XIII/111/2015
Rady Miejskiej Inowrocławia 
z dnia 26 października 2015 r.	

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2015 ROK
MIASTO INOWROCŁAW

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	 	 	Planowane wydatki na 2015 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
			Ogółem	z tego finansowane:	 	 		
L.p.	Rozdz.	Paragr.				Dochody własne jst	Środki pochodzące z innych źródeł	Kredyty i pożyczki	Środki wymienione w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
600	 	 	Transport i łączność	37 344 729	27 569 680	5 863 797	0	4 000 000	17 705 883	 	
 	60004	 	Lokalny transport zbiorowy	21 705 883	21 705 883	0	0	4 000 000	17 705 883	 	
 		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000 000	15 000 000	0	0	4 000 000	11 000 000	 	
NOWA INWESTYCJA	zakup nowych autobusów do obsługi transportu publicznego w Inowrocławiu	15 000 000	15 000 000	0	 	4 000 000	11 000 000	UM	
 		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 705 883	6 705 883	0	0	0	6 705 883	 	
DOTACJA		zakup nowych autobusów do obsługi transportu publicznego w Inowrocławiu	6 705 883	6 705 883	 	 	 	6 705 883	UM	
 	60014	 	Drogi publiczne gminne	10 000	10 000	10 000	0	0	0	 	
 		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 	10 000	10 000	10 000	0	0	0	 	
DOTACJA		przebudowa ulicy Marii Skłodowskiej - Curie	10 000	10 000	10 000	 	 	 	 	
 	60016	 	Drogi publiczne gminne	15 628 846	5 853 797	5 853 797	0	0	0	 	
 		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 007 173	4 970 692	4 970 692	0	0	0	 	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	budowa dróg tymczasowych	847 000	200 000	200 000	 	 	 	UM	
NOWA INWESTYCJA	budowa progów zwalniajacych WDT	31 600	31 600	31 600	 	 	 	UM	
NOWA INWESTYCJA	zakup i montaż wiat przystankowych	8 400	8 400	8 400	 	 	 	UM	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	ścieżki rowerowe	1 045 771	177 000	177 000	 	 	 	UM	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	budowa chodników	731 418	412 008	412 008	 	 	 	UM	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	opracowania dokumentacyjne	340 000	340 000	340 000	 	 	 	UM	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	budowa parkingów	1 185 200	0	0	 	 	 	UM	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	budowa ul. Jesionowej	1 898 000	598 000	598 000	 	 	 	UM	
NOWA INWESTYCJA	przebudowa dróg i chodników w rejonie ulic Cymsa, Jaworskiej i Gruszczyńskiego w Inowrocławiu - IV etap	1 629 600	913 500	913 500	 	 	 	UM	
NOWA INWESTYCJA	ul. Różana	358 010	358 010	358 010	 	 	 	UM	
NOWA INWESTYCJA	ul. Ulatowskiego	270 000	270 000	270 000	 	 	 	UM	
NOWA INWESTYCJA	ul. Dyngusowa	400 000	400 000	400 000	 	 	 	UM	
NOWA INWESTYCJA	Skwer Sybiraków	0	0	0	 	 	 	UM	
NOWA INWESTYCJA	przebudowa drogi wewnętrznej przy ul. Bolesława Krzywoustego	0	0	0	 	 	 	UM	
NOWA INWESTYCJA	budowa drogi dojazdowej do budynków mieszkalnych w rejonie ul. Jacewskiej	252 174	252 174	252 174	 	 	 	UM	
NOWA INWESTYCJA	ul. Budowlana	0	0	0	 	 	 	 	
NOWA INWESTYCJA	poprawa bezpieczeństwa na ul. Metalowców i dostępnosci do strefy północnej IOG	810 000	810 000	810 000	 	 	 	 	
NOWA INWESTYCJA	ul. Długa	200 000	200 000	200 000	 	 	 	 	
 		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 337 037	505 445	505 445	0	0	0	 	
NOWA INWESTYCJA	budowa przedłużenia ul. Wojska Polskiego od al. Niepodległości do ul. Staszica	3 337 037	505 445	505 445	 	 	 	 	
 		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 284 636	377 660	377 660	 	 	 	 	
NOWA INWESTYCJA	budowa przedłużenia ul. Wojska Polskiego od al. Niepodległości do ul. Staszica	2 284 636	377 660	377 660	 	 	 	 	
700	 	 	Gospodarka mieszkaniowa	4 977 901	3 639 901	3 639 901	0	0	0	 	
	70005	 	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	195 901	57 901	57 901	 	 	 	 	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	195 901	57 901	57 901	 	 	 	 	
NOWA INWESTYCJA	nabycie nieruchomości do zasobu Miasta	195 901	57 901	57 901	 	 	 	 	
	70095	 	Pozostała działalność	4 782 000	3 582 000	3 582 000	0	0	0	 	
 		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 782 000	3 582 000	3 582 000	0	0	0	 	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	ul. Dworcowa 47	129 115	129 115	129 115	 	 	 	UM	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	budowa budynku mieszkalnego nr 1	1 300 000	300 000	300 000	 	 	 	UM	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	wykup mieszkań	550 000	550 000	550 000	 	 	 	UM	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	ul. Cegielna 11	65 000	65 000	65 000	 	 	 	UM	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	ul. Dworcowa 31	103 744	103 744	103 744	 	 	 	UM	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	ul. Narutowicza 20	125 781	125 781	125 781	 	 	 	UM	
NOWA INWESTYCJA	ul. Poznańska 365	230 000	230 000	230 000	 	 	 	UM	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	ul. Słoneczna 20	206 647	206 647	206 647	 	 	 	UM	
NOWA INWESTYCJA	budowa budynku mieszkalnego nr 3	1 900 000	1 700 000	1 700 000	 	 	 	UM	
NOWA INWESTYCJA	zakup części działek Al. Kopernika 4	3 420	3 420	3 420	 	 	 	 	
NOWA INWESTYCJA	ul. Poprzeczna 21	25 104	25 104	25 104	 	 	 	 	
NOWA INWESTYCJA	ul. Szeroka 4	86 189	86 189	86 189	 	 	 	 	
NOWA INWESTYCJA	Izolacja fundamentów i ścian budynku KCK ul. Kasztelańska 22 (od strony posesji Kasztelańska 20)	57 000	57 000	57 000	 	 	 	 	
750	 	 	Administracja publiczna	490 700	490 700	490 700	0	0	0	 	
 	75023	 	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	490 700	490 700	490 700	0	0	0	 	
 		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 200	305 200	305 200	0	0	0	 	
NOWA INWESTYCJA	remont nawierzchni przy budynku UM al. Sienkiewicza	55 000	55 000	55 000	 	 	 	UM	
NOWA INWESTYCJA	osuszanie piwnic budynku UM al. Sienkiewicza	250 200	250 200	250 200	 	 	 	UM	
 		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	185 500	185 500	185 500	0	0	0	 	
NOWA INWESTYCJA	wymiana klimatyzacji w serwerowni	10 000	10 000	10 000	 	 	 	UM	
NOWA INWESTYCJA	zakup szafy serwerowej	6 000	6 000	6 000	 	 	 	UM	
NOWA INWESTYCJA	zakup sprzętu i urządzeń komputerowych	159 500	159 500	159 500	 	 	 	UM	
NOWA INWESTYCJA	zakup klimatyzatorów	10 000	10 000	10 000	 	 	 	UM	
754	 	 	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	254 100	114 100	114 100	0	0	0	 	
 	75411	 	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000	50 000	50 000	0	0	0	 	
DOTACJA	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000	50 000	50 000	 	 	 	 	
 	 	 	zakup lekkiego samochodu rozpoznania ratowniczego dla potrzeb Komendy Państwowej Straży Pożarnej	50 000	50 000	50 000	 	 	 	 	
 	75414	 	Obrona cywilna	0	0	0	0	0	0	 	
 		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	0	 	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	montaż syreny elektronicznej	0	0	0	 	 	 	UM	
 	75416	 	Straż Miejska	14 100	14 100	14 100	0	0	0	 	
 		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 100	14 100	14 100	 	 	 	 	
NOWA INWESTYCJA	zakup sprzętu komputerowego	14 100	14 100	14 100	 	 	 	UM	
 	75495	 	Pozostała działalność	190 000	50 000	50 000	0	0	0	 	
 		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000	50 000	50 000	0	0	0	 	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	montaż kamer na terenie miasta	190 000	50 000	50 000	 	 	 	UM	
801	 	 	Oświata i wychowanie	7 519 277	2 271 700	2 220 062	0	0	51 638	 	
 	80101	 	Szkoły podstawowe	993 698	993 698	942 060	0	0	51 638	 	
 		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	877 133	877 133	877 133	0	0	0	 	
 			SP NR 4:	 	 	 	 	 	 	 	
NOWA INWESTYCJA	 boisko Orlik 	124 000	124 000	124 000	 	 	 	UM	
 			ZSI	 	 	 	 	 	 	 	
NOWA INWESTYCJA	remont nawierzchni boiska szkolnego - II etap prac	477 507	477 507	477 507	 	 	 	UM	
 			SP NR 9	 	 	 	 	 	 	 	
NOWA INWESTYCJA	wymiana instalacji elektrycznej  na II piętrze wraz z wymianą podłóg, stolarki drzwiowej w klasach i na korytarzach	73 073	73 073	73 073	 	 	 	UM	
 			SP NR 10	 	 	 	 	 	 	 	
NOWA INWESTYCJA	wykonanie II etapu ogrodzenia szkoły	76 000	76 000	76 000	 	 	 	UM	
 			SP NR 11:	 	 	 	 	 	 	 	
NOWA INWESTYCJA	modernizacja sal lekcyjnych	126 553	126 553	126 553	 	 	 	UM	
 		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 927	64 927	64 927	0	0	0	 	
NOWA INWESTYCJA	kamery zewnętrzne w Szkole Podstawowej nr 2	6 000	6 000	6 000	 	 	 	UM	
 			monitoring w Szkole Podstawowej nr 4	10 000	10 000	10 000	 	 	 	 	
NOWA INWESTYCJA	zakup zestawów komputerowych w Szkole Podstawowej nr 4	30 000	30 000	30 000	 	 	 	 	
NOWA INWESTYCJA	zakup zestawów komputerowych w Szkole Podstawowej nr 9	9 927	9 927	9 927	 	 	 	 	
NOWA INWESTYCJA	zakup zestawów komputerowych w Szkole Podstawowej nr 16	9 000	9 000	9 000	 	 	 	 	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 638	51 638	0	 	 	51 638	 	
NOWA INWESTYCJA	kamery dla Szkoły Podstawowej nr 2	51 638	51 638	 	 	 	51 638	 	
 	80103	 	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	0	0	0	0	0	 	
 		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	0	 	
NOWA INWESTYCJA	monitoring	0	0	0	 	 	 	UM	
 	80104	 	Przedszkola	303 900	303 900	303 900	0	0	0	 	
 		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 031	163 031	163 031	0	0	0	 	
 			Przedszkole nr 2	 	 	 	 	 	 	 	
NOWA INWESTYCJA	łazienki w 2 salach	30 000	30 000	30 000	 	 	 	UM	
 			Przedszkole nr 4	 	 	 	 	 	 	 	
NOWA INWESTYCJA	 zmywalnia	63 031	63 031	63 031	 	 	 	UM	
 			Przedszkole nr 14	 	 	 	 	 	 	 	
NOWA INWESTYCJA	okno p. pożarowe - ul. Św. Ducha 	22 617	22 617	22 617	 	 	 	UM	
NOWA INWESTYCJA	chodnik - ul. Św. Ducha	24 658	24 658	24 658	 	 	 	UM	
NOWA INWESTYCJA	 kuchnia - ul. Jacewska	22 725	22 725	22 725	 	 	 	UM	
 		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 869	140 869	140 869	0	0	0	 	
 			Przedszkole nr 2	 	 	 	 	 	 	 	
NOWA INWESTYCJA	laptop z oprogramowaniem	4 000	4 000	4 000	 	 	 	UM	
 			Przedszkole nr 4	 	 	 	 	 	 	 	
NOWA INWESTYCJA	doposażenie placu zabaw	25 000	25 000	25 000	 	 	 	 	
NOWA INWESTYCJA	zakup zestawu komputerowego	3 700	3 700	3 700	 	 	 	 	
NOWA INWESTYCJA	zakup patelni elektrycznej	5 469	5 469	5 469	 	 	 	 	
NOWA INWESTYCJA	zakup mebli	10 700	10 700	10 700	 	 	 	 	
 			Przedszkole nr 14	 	 	 	 	 	 	 	
NOWA INWESTYCJA	doposażenie placu zabaw	80 000	80 000	80 000	 	 	 	UM	
 			Przedszkole nr 20	 	 	 	 	 	 	 	
NOWA INWESTYCJA	zakup mebli kuchennych	12 000	12 000	12 000	 	 	 	 	
 	80110	 	Gimnazja	703 040	703 040	703 040	0	0	0	 	
 		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	682 500	682 500	682 500	0	0	0	 	
 			Gimnazjum nr 1	 	 	 	 	 	 	 	
NOWA INWESTYCJA	wymiana pokrycia dachowego	125 000	125 000	125 000	 	 	 	UM	
NOWA INWESTYCJA	 	 	budowa ogrodzenia	30 067	30 067	30 067	 	 	 	 	
 			Gimnazjum nr 2	 	 	 	 	 	 	 	
NOWA INWESTYCJA	wymiana nawierzchni przed budynkami	 	 	 	 	 	 	 	
NOWA INWESTYCJA	modernizacja podłóg w salach lekcyjnych	85 000	85 000	85 000	 	 	 	 	
 			Gimnazjum nr 3	 	 	 	 	 	 	 	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	dokończenie modernizacji boiska szkolnego - II etap	357 433	357 433	357 433	 	 	 	UM	
NOWA INWESTYCJA	zestawy komputerowe	25 000	25 000	25 000	 	 	 	 	
 			Gimnazjum nr 4	 	 	 	 	 	 	 	
NOWA INWESTYCJA	usunięcie palnych okładzin dróg ewakuacyjnych	60 000	60 000	60 000	 	 	 	UM	
 		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 540	20 540	20 540	0	0	0	 	
NOWA INWESTYCJA	wdrożenie systemu dziennika elektronicznego	20 540	20 540	20 540	 	 	 	UM	
 	80195	 	Pozostała działalność	5 518 639	271 062	271 062	0	0	0	 	
 		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 518 639	271 062	271 062	0	0	0	 	
 			Gimnazjum nr 4	 	 	 	 	 	 	 	
NOWA INWESTYCJA	wkład własny w zadania Unii Europejskiej (mini Kopernik)	5 518 639	271 062	271 062	 	 	 	UM	
853	 	 	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	188 944	188 944	188 944	0	0	0	 	
 	85305	 	Żłobki	188 944	188 944	188 944	0	0	0	 	
NOWA INWESTYCJA	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 944	162 944	162 944	 	 	 	 	
 		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000	26 000	26 000	 	 	 	 	
900	 	 	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 293 486	6 225 486	6 225 486	0	0	0	 	
 	90001	 	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 610	8 610	8 610	0	0	0	 	
 		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 610	8 610	8 610	 	 	 	 	
NOWA INWESTYCJA	rozbudowa sieci wodociągowej	8 610	8 610	8 610	 	 	 	UM	
 	90002	 	Gospodarka odpadami	1 919 750	1 919 750	1 919 750	0	0	0	 	
 		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 639 750	1 639 750	1 639 750	0	0	0	 	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	przygotowanie punktów selektywnej zbiórki odpadów	1 639 750	1 639 750	1 639 750	 	 	 	 	
 		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000	280 000	280 000	0	0	0	 	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	gospodarka odpadami - sprzęt komputerowy	60 000	60 000	60 000	 	 	 	UM	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	kontenery do selektywnej zbiórki odpadów	220 000	220 000	220 000	 	 	 	UM	
 	90015	 	Oświetlenie ulic, placów i dróg	828 526	460 526	460 526	0	0	0	 	
 		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	778 526	410 526	410 526	0	0	0	 	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	oświetlenie terenów Miasta	778 526	410 526	410 526	 	 	 	 	
 		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	50 000	50 000	0	0	0	 	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	zakup iluminacji świetlnych	50 000	50 000	50 000	 	 	 	UM	
 	90017	 	Zakłady gospodarki komunalnej	158 000	158 000	158 000	0	0	0	 	
 		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	158 000	158 000	158 000	0	0	0	 	
NOWA INWESTYCJA	zakup parkomatów do sprzedaży biletów parkingowych	75 000	75 000	75 000	 	 	 	UM	
NOWA INWESTYCJA	zakup pojazdu dostawczego dla brygady porządkowej	53 623	53 623	53 623	 	 	 	UM	
NOWA INWESTYCJA	ładowacz do liści	16 913	16 913	16 913	 	 	 	UM	
NOWA INWESTYCJA	agregat prądotwórczy do urządzenia Tornado	6 344	6 344	6 344	 	 	 	UM	
NOWA INWESTYCJA	wykaszarki ręczne	5 000	5 000	5 000	 	 	 	UM	
NOWA INWESTYCJA	zakup piły tarczowej	1 120	1 120	1 120	 	 	 	UM	
 	90095	 	Pozostała działalność	2 378 600	3 678 600	3 678 600	0	0	0	 	
 		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316 100	316 100	316 100	0	0	0	 	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	opracowania dokumentacyjne	100 000	100 000	100 000	 	 	 	UM	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	ogrodzenie placów zabaw	79 500	79 500	79 500	 	 	 	UM	
NOWA INWESTYCJA	fontanna na zbiorniku wodnym "Kaula"	65 600	65 600	65 600	 	 	 	UM	
NOWA INWESTYCJA	zestaw urządzeń do kalisteniki	71 000	71 000	71 000	 	 	 	 	
 		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000	3 300 000	3 300 000	0	0	0	 	
 			Inowrocławski Obszar Gospodarczy	2 000 000	3 300 000	3 300 000	 	 	 	 	
 		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 500	62 500	62 500	0	0	0	 	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	urządzenia na place zabaw	62 500	62 500	62 500	 	 	 	UM	
NOWA INWESTYCJA	urządzenia do kalisteniki (ćwiczenia na drążku) wraz z nawierzchnią	0	0	0	 	 	 	UM	
921	 	 	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	322 800	322 800	322 800	0	0	0	 	
 	92109	 	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	250 000	250 000	250 000	0	0	0	 	
 		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 	250 000	250 000	250 000	 	 	 	 	
DOTACJA		modernizacja pokrycia dachowego	250 000	250 000	250 000	 	 	 	 	
 	92120	 	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	72 800	72 800	72 800	0	0	0	 	
 		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 800	72 800	72 800	 	 	 	 	
NOWA INWESTYCJA	rewitalizacja i adaptacja południowego odcinka średniowiecznych murów	72 800	72 800	72 800	 	 	 	UM	
926	 	 	Kultura fizyczna 	555 000	555 000	555 000	0	0	0	 	
	92601	 	Obiekty sportowe	100 000	100 000	100 000	0	0	0	 	
	 	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	100 000	100 000	0	0	0	 	
		 	boisko do piłki ręcznej plażowej i innych sportow plażowych	100 000	100 000	100 000	 	 	 	 	
	92604	 	Instytucje kultury fizycznej	455 000	455 000	455 000	0	0	0	 	
		6210	Dotacje na inwestycje	455 000	455 000	455 000	 	 	 	 	
DOTACJA		zakup samochodu dostawczego	100 000	100 000	100 000	 	 	 	 	
DOTACJA		modernizacja wentylacji i nagłośnienia Hali Widowiskowo-Sportowej	100 000	100 000	100 000	 	 	 	 	
DOTACJA		zakup wyposażenia dla Krytej Pływalni "Wodny Park"	40 000	40 000	40 000	 	 	 	 	
DOTACJA		wymiana ogrodzenia na obiektach OSIR	20 000	20 000	20 000	 	 	 	 	
DOTACJA		zakup doposażenia Skate Parku	25 000	25 000	25 000	 	 	 	 	
DOTACJA		wykonanie projektu budowlanego kompleksowej modernizacji Zespołu Obiektów Sportowych nr 3 wraz z zapleczem socjalno-noclegowym przy ul. Rakowicza 93 w Inowrocławiu oraz pełnienie nadzoru autorskiego	130 000	130 000	130 000	 	 	 	 	
DOTACJA		modernizacja systemów uzdatniani wody i wentylacji na obiektach OSIRu	40 000	40 000	40 000	 	 	 	 	
 	 	 	OGÓŁEM:	56 946 937	41 378 311	19 620 790	0	4 000 000	17 757 521	 	

	Przewodniczący
Rady Miejskiej Inowrocławia

Tomasz Marcinkowski	

	Załącznik nr 5
do uchwały nr XIII/111/2015
Rady Miejskiej Inowrocławia 
z dnia 26 października 2015 r.	

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH W 2015 ROKU
MIASTO INOWROCŁAW

 	 	 	 	z tego:	Źródła finansowania	
Dział/	 	 	 	 	w tym:	wydatków	
Rozdział	Nazwa	Dotacje	Wydatki	bieżące	wynagrodzenia       i składki	świadczenia	majątkowe	dotacje	środki	
 	 	 	 	 	od nich naliczone	społeczne	 	 	własne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
010	Rolnictwo i łowiectwo	30 996,15	30 996,15	30 996,15	607,77	0,00	0,00	30 996,15	0,00	
01095	Pozostała działalność	30 996,15	30 996,15	30 996,15	607,77	 	 	30 996,15	 	
750	Administracja publiczna	991 200,00 	1 214 729,00 	991 200,00 	991 200,00 	0,00 	0,00 	991 200,00 	223 529,00 	
75011	Urząd Wojewódzki	991 200,00 	1 214 729,00 	991 200,00 	991 200,00 	 	 	991 200,00 	223 529,00 	
751	Urzędy naczelnych organów …	451 413,00 	451 413,00 	451 413,00 	133 865,00 	0,00 	0,00 	451 413,00 	0,00 	
75101	Urzędy naczelnych organów …	9 982,00 	9 982,00 	9 982,00 	9 982,00 	 	 	9 982,00 	 	
75107	Wybory Prezydenta …	240 651,00 	240 651,00 	240 651,00 	47 773,00 	 	 	240 651,00 	 	
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	74 384,00 	74 384,00 	74 384,00 	40 000,00 	 	 	74 384,00 	 	
75110	Referenda ogólnokrajowe …	126 396,00 	126 396,00 	126 396,00 	36 110,00 	 	 	126 396,00 	 	
801	Oświata i wychowanie	413 447,41 	413 447,41 	413 447,41 	0,00 	0,00 	0,00 	413 447,41 	0,00 	
80101	Szkoły podstawowe	235 607,36 	235 607,36 	235 607,36 	 	 	 	235 607,36 	 	
80110	Gimnazja	169 945,52 	169 945,52 	169 945,52 	 	 	 	169 945,52 	 	
80150	Specjalna organizacja nauki	7 894,53 	7 894,53 	7 894,53 	 	 	 	7 894,53 	 	
851	Ochrona zdrowia	7 800,00 	9 800,00 	7 800,00 	7 800,00 	0,00 	0,00 	7 800,00 	2 000,00 	
85195	Pozostała działalność	7 800,00 	9 800,00 	7 800,00 	7 800,00 	 	 	7 800,00 	2 000,00 	
852	Pomoc społeczna	22 707 570,59 	23 268 147,59 	22 707 570,59 	1 728 279,00 	20 369 713,78 	0,00 	22 707 570,59 	560 577,00 	
85203	Ośrodki wsparcia	676 000,00 	676 000,00 	676 000,00 	500 027,00 	0,00 	 	676 000,00 	 	
85212	Świadczenia rodzinne	21 601 700,00 	21 928 940,00 	21 601 700,00 	1 228 252,00 	20 246 204,00 	 	21 601 700,00 	327 240,00 	
85213	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 826,00 	307 268,00 	138 826,00 	 	 	 	138 826,00 	1 000,00 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	167 442,00 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	dotacja na zadania własne	
85215	Dodatki mieszkaniowe	124 082,19 	124 082,19 	124 082,19 	 	121 709,78 	 	124 082,19 	 	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	17 158,00 	17 158,00 	17 158,00 	 	 	 	17 158,00 	 	
85228	Usługi opiekuńcze …	140 860,00 	205 755,00 	140 860,00 	 	 	 	140 860,00 	64 895,00 	
85295	Pozostała działalność	8 944,40 	8 944,40 	8 944,40 	 	1 800,00 	 	8 944,40 	 	
OGÓŁEM:	24 602 427,15 	25 388 533,15 	24 602 427,15 	2 861 751,77 	20 369 713,78 	0,00 	24 602 427,15 	786 106,00 	

	Przewodniczący
Rady Miejskiej Inowrocławia

Tomasz Marcinkowski	

	Załącznik nr 6
do uchwały nr XIII/111/2015
Rady Miejskiej Inowrocławia 
z dnia 26 października 2015 r.	

PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ RZĄDOWYCH ZLECONYCH MIASTU 
I ODPROWADZANYCH DO BUDŻETU PAŃSTWA W 2015 ROKU
MIASTO INOWROCŁAW

 	Klasyfikacja budżetowa	 	 	Plan	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	 	
750	 	 	Administracja publiczna	8 500	
	75011	 	Urzędy wojewódzkie	8 500	
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 500	
852	 	 	Pomoc społeczna	528 500	
	85203	 	Ośrodki wsparcia	4 700	
		0830	Wpływy z usług	4 700	
	85212	 	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	486 800	
		0920	Pozostałe odsetki	45 000	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń	441 800	
	85228	 	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 000	
		0830	Wpływy z usług	37 000	
			Razem:	537 000	

	Przewodniczący
Rady Miejskiej Inowrocławia

Tomasz Marcinkowski	

	Załącznik nr 7
do uchwały nr XIII/111/2015
Rady Miejskiej Inowrocławia 
z dnia 26 października 2015 r.	

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO 
OŚRODKA SPORTU I REKREACJI NA 2015 ROK 
MIASTO INOWROCŁAW

Klasyfikacja budżetowa	Treść
(nazwa zakładu
budżetowego)
	Stan
środków
na
1.01.2015	 
Przychody

dotacja
z budżetu
 	 
Rozchody
 
 	w tym:	Przewidziana 
wpłata 
do budżetu
 	Stan 
środków
na koniec
roku	Informacja
o dotacjach
na
inwestycje	
						wynagrodzenia
i składki od
nich naliczone	inwestycyjne

Dział	
Rozdział											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
 		 		 		 		 		 	 	
926	92604	Ośrodek Sportu		 		 		 		 	 	
 		i Rekreacji	153 628,43	13 692 085,57	6 846 000	13 692 005	5 106 639	125 000	0,00	153 709	455 000	
 	 	 	 	 				 	 	 	 	
		OGÓŁEM:	153 628,43	13 692 085,57	6 846 000	13 692 005	5 106 639	125 000	0,00	153 709	455 000	

	Przewodniczący
Rady Miejskiej Inowrocławia

Tomasz Marcinkowski	

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XIII/111/2015
RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA
z dnia 26 października 2015 r. 

Inicjatywę uchwałodawczą wykazuje Prezydent Miasta Inowrocławia, który wnioskuje o dokonanie następujących zmian w budżecie na rok 2015 w zakresie:

I.	Dochodów, zmniejszenie o:	- 114 413,26 zł	
	w związku z:		
1)	zmniejszeniem dochodów w związku z dostosowaniem wysokości dofinansowania z Unii Europejskiej do podpisanej umowy 
z Urzędem Marszałkowskim oraz do rozstrzygniętych przetargów dotyczących projektu w rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy, paragraf 6298 – Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji 
i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych,	- 131 600 zł	
2)	przesunięciem kwoty 17 zł z rozdziału 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych z paragrafu 0690 – Wpływy 
z różnych opłat do rozdziału 80195 – Pozostała działalność do paragrafu 0690 w celu prawidłowego sklasyfikowania dochodów,		
3)	zwiększeniem dochodów w rozdziale 80101 – Szkoły Podstawowe w paragrafie 0970 – Wpływy z różnych dochodów,	+ 200 zł	
4)	zmniejszeniem dochodów związanych z dostosowaniem wysokości dotacji na zadania zlecone otrzymanej decyzjami Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego nr WFB.I.3120.3.27.2015 
i nr WFB.I.3120.3.39.2015 z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów ćwiczeniowych i edukacyjnych 
w rozdziale 80101 – Szkoły Podstawowe, paragraf 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami,	- 0,64 zł	
5)	zwiększeniem dochodów związanym ze zwrotem kosztów udzielonej dotacji i kosztów utrzymania dzieci w oddziałach zerowych zamieszkałych poza Miastem Inowrocław w rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, paragraf 2310 – Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego,	+ 16 760 zł	
6)	zmniejszeniem dochodów związanych z dostosowaniem wysokości dotacji na zadania zlecone otrzymanej decyzjami Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego nr WFB.I.3120.3.27.2015 
i nr WFB.I.3120.3.39.2015 z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów ćwiczeniowych i edukacyjnych 
w rozdziale 80110 – Gimnazja, paragraf 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	- 0,48 zł	
7)	zmniejszeniem dochodów związanych z dostosowaniem wysokości dotacji na zadania zlecone otrzymanej decyzjami Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego nr WFB.I.3120.3.27.2015 
i nr WFB.I.3120.3.39.2015 z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów ćwiczeniowych i edukacyjnych 
w rozdziale 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży 
w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych, paragraf 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	- 0,14 zł	
8)	zwiększeniem dochodów w związku z wpływami za złomowanie sprzętu w rozdziale 85305 – Żłobki, paragraf – 0970 – Wpływy 
z różnych dochodów	+ 228 zł	

II.	Wydatków, zmniejszenie o:	- 114 413,26 zł	
	w związku z:		
1)	uwolnieniem środków (rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast 
i miast na prawach powiatu), paragraf 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych),	- 20 000 zł	
2)	zmniejszenie wydatków (rozdział 75108 – Wybory do Sejmu 
i Senatu),	- 63 000 zł	
3)	zmniejszenie wydatków (rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, paragraf 8110 – Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek),	- 31 640 zł	
4)	zmniejszeniem wydatków  w związku z dostosowaniem wysokości dotacji na zadania zlecone otrzymanej decyzjami Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego nr WFB.I.3120.3.27.2015 
i nr WFB.I.3120.3.39.2015 z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów ćwiczeniowych i edukacyjnych (dział 801 – Oświata i wychowanie)	- 1,26 zł	
5)	zwiększeniem wydatków w związku z uruchomieniem rezerwy celowej dotyczącej polityki oświatowej w rozdziale 80104 – Przedszkola, paragraf 2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   + 613 000 zł,		
6)	zwiększeniem wydatków w związku z wpływami za złomowanie sprzętu w rozdziale 85305 – Żłobki, paragraf – 0970 – Wpływy 
z różnych dochodów	+ 228 zł	

III.	Dokonano zmian w zakresie wydatków, zgodnie z wnioskami złożonymi przez:	
1)	Wydział Dróg i Transportu, który wnioskuje o przesunięcie kwoty 105 000 zł 
z rozdziału 60004 – Lokalny transport zbiorowy z paragrafu 4150 – Dopłaty w spółkach prawa handlowego do rozdziału 80101 – Szkoły podstawowe do paragrafu 4300 – Zakup usług pozostałych. Zmiana ta ma na celu zabezpieczenie środków finansowych na pokrycie kosztów związanych z refundacją kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych,	
2)	Wydział Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Europejskich, który wnioskuje o przesunięcie kwoty 57 000 zł z rozdziału 92120 – Ochrona zabytków 
i opieka nad zabytkami z paragrafu 4300 – Zakup usług pozostałych oraz z paragrafu 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych do rozdziału 70095 – Pozostała działalność do paragrafu – 6050. Zmiana ta ma na celu zabezpieczenie środków finansowych na pokrycie kosztów związanych z utworzeniem nowego zadania „Izolacja fundamentów i ścian budynku KCK ul. Kasztelańska 22”,	
3)	Wydział Oświaty i Sportu, który wnioskuje o przesunięcie łącznej kwoty 84 420,14 zł 
w dziale 801 – Oświata i wychowanie:	
	a)	rozdział 80101 – Szkoły podstawowe, z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników szkół podstawowych oraz dostosowanie wysokości dotacji na materiały ćwiczeniowe i edukacyjne,	
	b)	rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, 
z przeznaczeniem na dotację dla szkół niepublicznych w związku ze zwiększeniem liczby uczniów,	
	c)	rozdział 80110 – Gimnazja, z przeznaczeniem na dotację dla szkół niepublicznych w związku ze zwiększeniem liczby uczniów, na budowę ogrodzenia 
w Gimnazjum nr 1, usunięcie palnych okładzin oraz realizację programu Erasmus Partner w Gimnazjum nr 4,	
	d)	rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych, z przeznaczeniem na dotację dla szkół niepublicznych 
w związku ze zwiększeniem liczby uczniów,	
4)	Wydział Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa, który wnioskuje 
o przesunięcie łącznej kwoty 220 000 zł w następujących rozdziałach i paragrafach: 	
	a)	kwoty 20 000 zł z rozdziału 90095 – Pozostała działalność z paragrafu 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia do rozdziału 71035 – Cmentarze do paragrafu 4300 – Zakup usług pozostałych,	
	b)	kwoty 200 000 zł w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami z paragrafu 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych do paragrafu 4300 – Zakup usług pozostałych. Zmiany te mają na celu zabezpieczenie środków finansowych na pokrycie kosztów związanych z: 	
		-	odbiorem odpadów komunalnych,	
		-	przygotowaniem miejsc pamięci narodowej do uroczystości,	
		-	opłatami za usługi cmentarne i pogrzebowe,	
		-	inne prace porządkowe i konserwacyjne na terenie cmentarza i miejsc pamięci narodowej.	

Zgodnie z art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych inicjatywa w sprawie sporządzania projektu uchwały o zmianie uchwały budżetowej należy do wyłącznej kompetencji wójta, burmistrza, prezydenta miasta. Uchwalanie budżetu należy, zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym, do wyłącznej kompetencji rady gminy.

Rada Miejska Inowrocławia podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Inowrocławia na rok 2015 w głosowaniu jawnym.

Na 23 radnych w głosowaniu wzięło udział 22 radnych obecnych na sesji.                           Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosy przeciwne - 0, wstrzymujących się – 7.

	Przewodniczący
Rady Miejskiej Inowrocławia

Tomasz Marcinkowski