UCHWAŁA NR XI/100/2015
RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA
z dnia 27 sierpnia 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu 
Miasta Inowrocławia na rok 2015

	Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.                       o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318, z 2014 r. poz. 379                    i 1072 oraz z 2015 r. poz. 1045) oraz art. 15 ust. 7, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 219, art. 222 ust. 1-3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242,  art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r.  poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189 i 1190) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr IV/9/2014 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 
22 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Inowrocławia na rok 2015, zmienionej uchwałami Rady Miejskiej Inowrocławia: nr VI/36/2015 z dnia 23 marca 2015 r., nr VII/55/2015 z dnia 27 kwietnia 2015 r., nr VIII/63/2015 z dnia 28 maja 2015 r.                       i nr IX/83/2015 z dnia 29 czerwca 2015 r. oraz zarządzeniami Prezydenta Miasta Inowrocławia: nr 6/2015 z dnia 8 stycznia 2015 r., nr 28/2015 z dnia 30 stycznia 2015 r.,                   nr 52/2015 z dnia 27 lutego 2015 r., nr 78/2015 z dnia 31 marca 2015 r., nr 90/2015 z dnia              15 kwietnia 2015 r., nr 101/2015 z dnia 27 kwietnia 2015 r., nr 108/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r., nr 116/2015 z dnia 8 maja 2015 r., nr 117/2015 z dnia 11 maja 2015 r., nr 135/2015                       z dnia 28 maja 2015 r., nr 147/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r., nr 162/2015 z dnia 10 lipca 2015 r. i nr 174/2015 z dnia 31 lipca 2015 r. wprowadza się następujące zmiany:

1)	 w § 2 kwotę 265 233 973,11 zł zastępuje się kwotą 265 808 973,11 zł (zwiększenie dochodów budżetu o kwotę 575 000 zł), z tego:

a) w pkt 1 dochody bieżące (0010, 0020, 0310, 0320, 0340, 0350, 0360, 0370, 0390, 0400, 0410, 0430, 0460, 0470, 0480, 0490, 0500, 0560, 0570, 0580, 0590, 0690, 0730, 0750, 0830, 0910, 0920, 0927, 0970, 2007, 2010, 2020, 2030, 2310, 2360, 2400, 2440, 2707, 2870, 2910, 2920, 2990) kwotę 232 576 939,11 zł zastępuje się kwotą 232 676 939,11 zł,
b) w pkt 2 dochody majątkowe (0760, 0770, 0870, 6260, 6298, 6300, 6330, 6680) kwotę 32 657 034 zł zastępuje się kwotą 33 132 034 zł,
c) w załączniku nr 2 do uchwały – plan dochodów budżetowych na 2015 r. wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
Z kwot zapisanych w punktach 1 i 2 na środki Unii Europejskiej niepodlegające zwrotowi przypada kwota 26 568 081,84 zł;

2) w § 3 kwotę 260 141 326,11 zł zastępuje się kwotą 260 716 326,11 zł (zwiększenie wydatków budżetu o kwotę 575 000 zł), z tego:
a) w pkt 1 wydatki bieżące – (2310, 2400, 2480, 2540, 2650, 2720, 2800, 2820, 2830, 2850, 2910, 3000, 3020, 3030, 3040, 3110, 3119, 3210, 3240, 3250, 3260, 4010, 4017, 4040, 4090, 4100, 4110, 4117, 4120, 4127, 4130, 4140, 4150, 4170, 4177,  4210, 4217, 4220, 4230, 4240, 4260, 4270, 4280, 4300, 4307, 4309, 4330, 4350, 4360, 4370, 4380, 4390, 4400, 4410, 4417, 4420, 4430, 4437, 4440, 4480, 4510, 4520, 4530, 4580, 4590, 4600, 4610, 4700, 4810, 8110) kwotę 219 526 586,11 zł zastępuje się kwotą 219 406 486,11 zł,
b) w pkt 2  wydatki majątkowe – (6050, 6058, 6059, 6060, 6069, 6210, 6220) kwotę 40 614 740 zł zastępuje się kwotą 41 309 840 zł,
c) w załączniku nr 3 do uchwały – plan wydatków budżetowych na 2015 r. wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

3) § 4 otrzymuje brzmienie:
	„§ 4.1. Ustala się kwotę planowanej nadwyżki budżetowej w wysokości 5 092 647.
        	  2. Planowana nadwyżka budżetowa przeznaczona zostanie na spłatę długu.”;

4) w § 5 planowane przychody budżetu ustala się w łącznej kwocie 6 271 938 zł, 
a planowane rozchody budżetu w kwocie 11 364 585 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

5) § 6 otrzymuje brzmienie:
         „§ 6. Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015        – zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.”;

6) § 8 otrzymuje brzmienie:
          „§ 8. Określa się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:
1)	 sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 1 500 000 zł;
2)	wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków UE w kwocie 4 000 000 zł.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Inowrocławia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

	Przewodniczący
Rady Miejskiej Inowrocławia

Tomasz Marcinkowski	

	Załącznik nr 1
do uchwały nr XI/100/2015
Rady Miejskiej Inowrocławia 
z dnia 27 sierpnia 2015 r.	

Zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach		

	
	
600	Transport i łączność		405 000,00	0,00	26 974 754,00		
				
	60016	Drogi publiczne gminne	405 000,00	0,00	5 824 755,00		
			
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	405 000,00	0,00	405 000,00		

	
	
700	Gospodarka mieszkaniowa		70 000,00	0,00	23 106 073,00		
				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000,00	0,00	22 069 270,00		
			
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	70 000,00	0,00	290 000,00		

	
	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		100 000,00	0,00	104 662 534,00		
				
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	100 000,00	0,00	509 000,00		
			
		0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	500 000,00		

				

				575 000,00		
				RAZEM DOCHODY			0,00	265 808 973,11		

					

	Przewodniczący
Rady Miejskiej Inowrocławia

Tomasz Marcinkowski	

	Załącznik nr 2
do uchwały nr XI/100/2015
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 27 sierpnia 2015 r.	

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach		

	
	
600	Transport i łączność		810 000,00	50 000,00	37 704 454,00		
				
	60016	Drogi publiczne gminne	810 000,00	50 000,00	7 511 227,00		
			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	810 000,00	50 000,00	5 021 582,00		

	
	
700	Gospodarka mieszkaniowa		0,00	338 000,00	21 526 101,00		
				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	138 000,00	17 385 255,00		
			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	138 000,00	57 901,00		
				
	70095	Pozostała działalność	0,00	200 000,00	3 727 346,00		
			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	3 525 000,00		

	
	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	50 000,00	2 640 708,00		
				
	75495	Pozostała działalność	0,00	50 000,00	73 500,00		
			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00		

	
	
757	Obsługa długu publicznego		0,00	120 100,00	4 389 900,00		
				
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0,00	120 100,00	4 389 900,00		
			
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	0,00	120 100,00	4 379 900,00		

	
	
801	Oświata i wychowanie		0,00	976 900,00	68 347 657,00		
				
	80195	Pozostała działalność	0,00	976 900,00	402 062,00		
			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	976 900,00	271 062,00		

	
	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 300 000,00	0,00	27 255 371,00		
				
	90095	Pozostała działalność	1 300 000,00	0,00	4 288 800,00		
			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	0,00	3 300 000,00		

				

				2 110 000,00		
				RAZEM WYDATKI			1 535 000,00	260 716 326,11		

					

	Przewodniczący
Rady Miejskiej Inowrocławia

Tomasz Marcinkowski	

	Załącznik nr 3
do uchwały nr XI/100/2015
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 27 sierpnia 2015 r.	

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA 2015 ROK
MIASTO INOWROCŁAW

Jednostka miary - zł
Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Kwota w zł	
§			
I	PRZYCHODY:	6 271 938	
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 261 708	
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	
10 230	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 000 000	
II	ROZCHODY	11 364 585	
992	Spłaty otrzymanych  krajowych  pożyczek  i  kredytów	9 755 744	
995	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	1 608 841	

	Przewodniczący
Rady Miejskiej Inowrocławia

Tomasz Marcinkowski	

	Załącznik nr 4
do uchwały nr XI/100/2015
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 27 sierpnia 2015 r.	

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2015 ROK
MIASTO INOWROCŁAW

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	 	 	Planowane wydatki na 2015 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
			Ogółem	z tego finansowane:	 	 		
L.p.	Rozdz.	Paragraf				Dochody własne jst	Środki pochodzące z innych źródeł	Kredyty i pożyczki	Środki wymienione w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
600	 	 	Transport i łączność	36 598 199	27 554 910	5 849 027	0	4 000 000	17 705 883	 	
 	60004	 	Lokalny transport zbiorowy	21 705 883	21 705 883	0	0	4 000 000	17 705 883	 	
 		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000 000	15 000 000	0	0	4 000 000	11 000 000	 	
NOWA INWESTYCJA	zakup nowych autobusów do obsługi transportu publicznego w Inowrocławiu	15 000 000	15 000 000	0	 	4 000 000	11 000 000	UM	
 		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 705 883	6 705 883	0	0	0	6 705 883	 	
DOTACJA		zakup nowych autobusów do obsługi transportu publicznego w Inowrocławiu	6 705 883	6 705 883	 	 	 	6 705 883	UM	
 	60014	 	Drogi publiczne gminne	10 000	10 000	10 000	0	0	0	 	
 		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 	10 000	10 000	10 000	0	0	0	 	
DOTACJA		przebudowa ulicy Marii Skłodowskiej - Curie	10 000	10 000	10 000	 	 	 	 	
 	60016	 	Drogi publiczne gminne	14 882 316	5 839 027	5 839 027	0	0	0	 	
 		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 391 963	5 021 582	5 021 582	0	0	0	 	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	budowa dróg tymczasowych	847 000	200 000	200 000	 	 	 	UM	
NOWA INWESTYCJA	budowa progów zwalniających WDT	31 600	31 600	31 600	 	 	 	UM	
NOWA INWESTYCJA	zakup i montaż wiat przystankowych	8 400	8 400	8 400	 	 	 	UM	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	ścieżki rowerowe	1 045 771	177 000	177 000	 	 	 	UM	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	budowa chodników	718 818	399 408	399 408	 	 	 	UM	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	opracowania dokumentacyjne	190 000	140 000	140 000	 	 	 	UM	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	budowa parkingów	1 185 200	0	0	 	 	 	UM	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	budowa ulicy Jesionowej	1 898 000	598 000	598 000	 	 	 	UM	
NOWA INWESTYCJA	przebudowa dróg i chodników w rejonie ulic Cymsa, Jaworskiej i Gruszczyńskiego w Inowrocławiu - IV etap	902 000	902 000	902 000	 	 	 	UM	
NOWA INWESTYCJA	ul. Różana	353 000	353 000	353 000	 	 	 	UM	
NOWA INWESTYCJA	ul. Ulatowskiego	270 000	270 000	270 000	 	 	 	UM	
NOWA INWESTYCJA	ul. Dyngusowa	400 000	400 000	400 000	 	 	 	UM	
NOWA INWESTYCJA	Skwer Sybiraków	80 000	80 000	80 000	 	 	 	UM	
NOWA INWESTYCJA	przebudowa drogi wewnętrznej przy ul. Bolesława Krzywoustego	200 000	200 000	200 000	 	 	 	UM	
NOWA INWESTYCJA	budowa drogi dojazdowej do budynków mieszkalnych w rejonie ul. Jacewskiej	252 174	252 174	252 174	 	 	 	UM	
NOWA INWESTYCJA	ul. Budowlana	200 000	200 000	200 000	 	 	 	 	
NOWA INWESTYCJA	 	 	poprawa bezpieczeństwa na ul. Metalowców i dostępności do strefy północnej IOG	810 000	810 000	810 000	 	 	 	 	
 		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 337 037	505 445	505 445	0	0	0	 	
 			budowa przedłużenia ul. Wojska Polskiego od al. Niepodległości do ul. Staszica	3 337 037	505 445	505 445	 	 	 	 	
 		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 153 316	312 000	312 000	 	 	 	 	
NOWA INWESTYCJA	budowa przedłużenia ul. Wojska Polskiego od al. Niepodległości do ul. Staszica	2 153 316	312 000	312 000	 	 	 	 	
700	 	 	Gospodarka mieszkaniowa	4 920 701	3 582 901	3 582 901	0	0	0	 	
	70005	 	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	195 901	57 901	57 901	 	 	 	 	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	195 901	57 901	57 901	 	 	 	 	
NOWA INWESTYCJA	nabycie nieruchomości do zasobu Miasta	195 901	57 901	57 901	 	 	 	 	
	70095	 	Pozostała działalność	4 724 800	3 525 000	3 525 000	0	0	0	 	
 		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 724 800	3 525 000	3 525 000	0	0	0	 	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	ul. Dworcowa 47	150 000	150 000	150 000	 	 	 	UM	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	budowa budynku mieszkalnego nr 1	1 300 000	300 000	300 000	 	 	 	UM	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	wykup mieszkań	550 000	550 000	550 000	 	 	 	UM	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	ul. Cegielna 11	65 000	65 000	65 000	 	 	 	UM	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	ul. Dworcowa 31	150 000	150 000	150 000	 	 	 	UM	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	ul. Narutowicza 20	130 000	130 000	130 000	 	 	 	UM	
NOWA INWESTYCJA	ul. Poznańska 365	230 000	230 000	230 000	 	 	 	UM	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	ul. Słoneczna 20	246 380	246 580	246 580	 	 	 	UM	
NOWA INWESTYCJA	budowa budynku mieszkalnego nr 3	1 900 000	1 700 000	1 700 000	 	 	 	UM	
 			zakup części działek ul. Kopernika 4	3 420	3 420	3 420	 	 	 	 	
750	 	 	Administracja publiczna	490 500	490 500	490 500	0	0	0	 	
 	75023	 	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	490 500	490 500	490 500	0	0	0	 	
 		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 000	305 000	305 000	0	0	0	 	
NOWA INWESTYCJA	remont nawierzchni przy budynku UM al. Sienkiewicza	55 000	55 000	55 000	 	 	 	UM	
NOWA INWESTYCJA	osuszanie piwnic budynku UM al. Sienkiewicza	250 000	250 000	250 000	 	 	 	UM	
 		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	185 500	185 500	185 500	0	0	0	 	
NOWA INWESTYCJA	wymiana klimatyzacji w serwerowni	10 000	10 000	10 000	 	 	 	UM	
NOWA INWESTYCJA	zakup szafy serwerowej	6 000	6 000	6 000	 	 	 	UM	
NOWA INWESTYCJA	zakup sprzętu i urządzeń komputerowych	159 500	159 500	159 500	 	 	 	UM	
NOWA INWESTYCJA	zakup klimatyzatorów	10 000	10 000	10 000	 	 	 	UM	
754	 	 	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	272 000	132 000	132 000	0	0	0	 	
 	75411	 	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000	50 000	50 000	0	0	0	 	
DOTACJA	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000	50 000	50 000	 	 	 	 	
 	75414	 	Obrona cywilna	4 000	4 000	4 000	0	0	0	 	
 		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000	4 000	4 000	0	0	0	 	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	montaż syreny elektronicznej	4 000	4 000	4 000	 	 	 	UM	
 	75416	 	Straż Miejska	28 000	28 000	28 000	0	0	0	 	
 		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000	28 000	28 000	 	 	 	 	
NOWA INWESTYCJA	zakup sprzętu komputerowego	28 000	28 000	28 000	 	 	 	UM	
 	75495	 	Pozostała działalność	190 000	50 000	50 000	0	0	0	 	
 		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000	50 000	50 000	0	0	0	 	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	montaż kamer na terenie miasta	190 000	50 000	50 000	 	 	 	UM	
801	 	 	Oświata i wychowanie	7 467 886	2 220 309	2 153 309	0	0	67 000	 	
 	80101	 	Szkoły podstawowe	958 507	958 507	891 507	0	0	67 000	 	
 		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	875 507	875 507	875 507	0	0	0	 	
 			SP NR 4:	 	 	 	 	 	 	 	
NOWA INWESTYCJA	 boisko Orlik 	115 000	115 000	115 000	 	 	 	UM	
 			ZSI	 	 	 	 	 	 	 	
NOWA INWESTYCJA	remont nawierzchni boiska szkolnego - II etap prac	477 507	477 507	477 507	 	 	 	UM	
 			SP NR 9	 	 	 	 	 	 	 	
NOWA INWESTYCJA	wymiana instalacji elektrycznej  na II piętrze wraz z wymianą podłóg, stolarki drzwiowej w klasach i na korytarzach	87 000	87 000	87 000	 	 	 	UM	
 			SP NR 10	 	 	 	 	 	 	 	
NOWA INWESTYCJA	wykonanie II etapu ogrodzenia szkoły	76 000	76 000	76 000	 	 	 	UM	
 			SP NR 11:	 	 	 	 	 	 	 	
NOWA INWESTYCJA	modernizacja sal lekcyjnych	120 000	120 000	120 000	 	 	 	UM	
 		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000	16 000	16 000	0	0	0	 	
NOWA INWESTYCJA	kamery zewnętrzne w Szkole Podstawowej nr 2	6 000	6 000	6 000	 	 	 	UM	
 			monitoring w Szkole Podstawowej nr 4	10 000	10 000	10 000	 	 	 	 	
NOWA INWESTYCJA	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000	67 000	 	 	 	67 000	 	
 			kamery dla Szkoły Podstawowej nr 2	67 000	67 000	 	 	 	67 000	 	
 	80103	 	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	0	0	0	0	0	 	
 		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	0	 	
NOWA INWESTYCJA	monitoring	0	0	0	 	 	 	UM	
 	80104	 	Przedszkola	300 200	300 200	300 200	0	0	0	 	
 		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000	175 000	175 000	0	0	0	 	
 			Przedszkole nr 2	 	 	 	 	 	 	 	
NOWA INWESTYCJA	łazienki w 2 salach	30 000	30 000	30 000	 	 	 	UM	
 			Przedszkole nr 4	 	 	 	 	 	 	 	
NOWA INWESTYCJA	 zmywalnia	75 000	75 000	75 000	 	 	 	UM	
 			Przedszkole nr 14	 	 	 	 	 	 	 	
NOWA INWESTYCJA	okno p. pożarowe - ul. Św. Ducha 	20 000	20 000	20 000	 	 	 	UM	
NOWA INWESTYCJA	chodnik - ul. Św. Ducha	20 000	20 000	20 000	 	 	 	UM	
NOWA INWESTYCJA	 kuchnia - ul. Jacewska	30 000	30 000	30 000	 	 	 	UM	
 		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 200	125 200	125 200	0	0	0	 	
 			Przedszkole nr 2	 	 	 	 	 	 	 	
NOWA INWESTYCJA	laptop z oprogramowaniem	4 000	4 000	4 000	 	 	 	UM	
 			Przedszkole nr 4	 	 	 	 	 	 	 	
NOWA INWESTYCJA	doposażenie placu zabaw	25 000	25 000	25 000	 	 	 	UM	
 			Przedszkole nr 14	 	 	 	 	 	 	 	
NOWA INWESTYCJA	doposażenie placu zabaw	80 000	80 000	80 000	 	 	 	UM	
 			Przedszkole nr 20	 	 	 	 	 	 	 	
NOWA INWESTYCJA	zakup mebli kuchennych	16 200	16 200	16 200	 	 	 	 	
 	80110	 	Gimnazja	690 540	690 540	690 540	0	0	0	 	
 		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	670 000	670 000	670 000	0	0	0	 	
 			Gimnazjum nr 1	 	 	 	 	 	 	 	
NOWA INWESTYCJA	wymiana pokrycia dachowego	125 000	125 000	125 000	 	 	 	UM	
 			Gimnazjum nr 2	 	 	 	 	 	 	 	
NOWA INWESTYCJA	wymiana nawierzchni przed budynkami	 	 	 	 	 	 	 	
NOWA INWESTYCJA	modernizacja podłóg w salach lekcyjnych	85 000	85 000	85 000	 	 	 	 	
 			Gimnazjum nr 3	 	 	 	 	 	 	 	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	dokończenie modernizacji boiska szkolnego - II etap	400 000	400 000	400 000	 	 	 	UM	
 			Gimnazjum nr 4	 	 	 	 	 	 	 	
NOWA INWESTYCJA	usunięcie palnych okładzin dróg ewakuacyjnych	60 000	60 000	60 000	 	 	 	UM	
 		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 540	20 540	20 540	0	0	0	 	
NOWA INWESTYCJA	wdrożenie systemu dziennika elektronicznego	20 540	20 540	20 540	 	 	 	UM	
 	80195	 	Pozostała działalność	5 518 639	271 062	271 062	0	0	0	 	
 		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 518 639	271 062	271 062	0	0	0	 	
 			Gimnazjum nr 4	 	 	 	 	 	 	 	
NOWA INWESTYCJA	wkład własny w zadania Unii Europejskiej (mini Kopernik)	5 518 639	271 062	271 062	 	 	 	UM	
853	 	 	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	188 944	188 944	188 944	0	0	0	 	
 	85305	 	Żłobki	188 944	188 944	188 944	0	0	0	 	
NOWA INWESTYCJA	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 944	162 944	162 944	 	 	 	 	
 		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000	26 000	26 000	 	 	 	 	
900	 	 	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 303 276	6 235 276	6 235 276	0	0	0	 	
 	90001	 	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	74 000	74 000	74 000	0	0	0	 	
 		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000	74 000	74 000	 	 	 	 	
NOWA INWESTYCJA	rozbudowa sieci wodociągowej	74 000	74 000	74 000	 	 	 	UM	
 	90002	 	Gospodarka odpadami	1 919 750	1 919 750	1 919 750	0	0	0	 	
 		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 639 750	1 639 750	1 639 750	0	0	0	 	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	przygotowanie punktów selektywnej zbiórki odpadów	1 639 750	1 639 750	1 639 750	 	 	 	 	
 		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000	280 000	280 000	0	0	0	 	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	gospodarka odpadami - sprzęt komputerowy	60 000	60 000	60 000	 	 	 	UM	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	kontenery do selektywnej zbiórki odpadów	220 000	220 000	220 000	 	 	 	UM	
 	90015	 	Oświetlenie ulic, placów i dróg	828 526	460 526	460 526	0	0	0	 	
 		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	778 526	410 526	410 526	0	0	0	 	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	oświetlenie terenów Miasta	778 526	410 526	410 526	 	 	 	 	
 		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	50 000	50 000	0	0	0	 	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	zakup iluminacji świetlnych	50 000	50 000	50 000	 	 	 	UM	
 	90017	 	Zakłady gospodarki komunalnej	158 000	158 000	158 000	0	0	0	 	
 		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	158 000	158 000	158 000	0	0	0	 	
NOWA INWESTYCJA	zakup parkomatów do sprzedaży biletów parkingowych	75 000	75 000	75 000	 	 	 	UM	
NOWA INWESTYCJA	zakup pojazdu dostawczego dla brygady porządkowej	53 623	53 623	53 623	 	 	 	UM	
NOWA INWESTYCJA	ładowacz do liści	16 913	16 913	16 913	 	 	 	UM	
NOWA INWESTYCJA	agregat prądotwórczy do urządzenia Tornado	6 344	6 344	6 344	 	 	 	UM	
NOWA INWESTYCJA	wykaszarki ręczne	5 000	5 000	5 000	 	 	 	UM	
NOWA INWESTYCJA	zakup piły tarczowej	1 120	1 120	1 120	 	 	 	UM	
 	90095	 	Pozostała działalność	2 323 000	3 623 000	3 623 000	0	0	0	 	
 		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 500	260 500	260 500	0	0	0	 	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	opracowania dokumentacyjne	100 000	100 000	100 000	 	 	 	UM	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	ogrodzenie placów zabaw	26 500	26 500	26 500	 	 	 	UM	
NOWA INWESTYCJA	fontanna na zbiorniku wodnym "Kaula"	63 000	63 000	63 000	 	 	 	UM	
NOWA INWESTYCJA	zestaw urządzeń do kalisteniki	71 000	71 000	71 000	 	 	 	 	
 		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000	3 300 000	3 300 000	0	0	0	 	
 	 	 	Inowrocławski Obszar Gospodarczy	2 000 000	3 300 000	3 300 000	 	 	 	 	
 		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 500	62 500	62 500	0	0	0	 	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	urządzenia na place zabaw	62 500	62 500	62 500	 	 	 	UM	
NOWA INWESTYCJA	urządzenia do kalisteniki (ćwiczenia na drążku) wraz z nawierzchnią	0	0	0	 	 	 	UM	
921	 	 	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	350 000	350 000	350 000	0	0	0	 	
 	92109	 	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	250 000	250 000	250 000	0	0	0	 	
 		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 	250 000	250 000	250 000	 	 	 	 	
DOTACJA		modernizacja pokrycia dachowego	250 000	250 000	250 000	 	 	 	 	
 	92120	 	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000	100 000	100 000	0	0	0	 	
 		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	100 000	100 000	 	 	 	 	
NOWA INWESTYCJA	rewitalizacja i adaptacja południowego odcinka średniowiecznych murów	100 000	100 000	100 000	 	 	 	UM	
926	 	 	Kultura fizyczna 	555 000	555 000	555 000	0	0	0	 	
	92601	 	Obiekty sportowe	100 000	100 000	100 000	0	0	0	 	
	 	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	100 000	100 000	0	0	0	 	
		 	boisko do piłki ręcznej plażowej i innych sportów plażowych	100 000	100 000	100 000	 	 	 	 	
	92604	 	Instytucje kultury fizycznej	455 000	455 000	455 000	0	0	0	 	
		6210	Dotacje na inwestycje	455 000	455 000	455 000	 	 	 	 	
DOTACJA		zakup samochodu dostawczego	100 000	100 000	100 000	 	 	 	 	
DOTACJA		modernizacja wentylacji i nagłośnienia Hali Widowiskowo-Sportowej	100 000	100 000	100 000	 	 	 	 	
DOTACJA		zakup wyposażenia dla Krytej Pływalni "Wodny Park"	40 000	40 000	40 000	 	 	 	 	
DOTACJA		wymiana ogrodzenia na obiektach OSIR	20 000	20 000	20 000	 	 	 	 	
DOTACJA		zakup doposażenia Skate Parku	25 000	25 000	25 000	 	 	 	 	
DOTACJA		zakup zadaszenia na lodowisko "Lodolandia"	130 000	130 000	130 000	 	 	 	 	

DOTACJA		modernizacja systemów uzdatniani wody i wentylacji na obiektach OSIR-u	40 000	40 000	40 000	 	 	 	 	
 	 	 	OGÓŁEM:	56 146 506	41 309 840	19 536 957	0	4 000 000	17 772 883	 	

	Przewodniczący
Rady Miejskiej Inowrocławia

Tomasz Marcinkowski	

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XI/100/2015
RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA
z dnia 27 sierpnia 2015 r.

Inicjatywę uchwałodawczą wykazuje Prezydent Miasta Inowrocławia, który wnioskuje o dokonanie następujących zmian w budżecie na rok 2015 w zakresie:

I.	Dochodów, zwiększenie o:	+  575 000 zł	
	w związku z:		
1)	przyznaniem dofinansowania z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w wysokości 50% nakładów utworzono nowe zadanie „Poprawa bezpieczeństwa                     na ul. Metalowców i dostępności do Strefy Północnej Inowrocławskiego Obszaru Gospodarczego w Inowrocławiu” (rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne, paragraf 6330 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin),	+  405 000 zł	
2)	zwiększeniem dochodów (rozdział 70005 – Gospodarka gruntami 
i nieruchomościami, paragraf 0760 – Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności),	+  70 000 zł	
3)	zwiększeniem wpływów dotyczących dywidendy z Zakładu Energetyki Cieplnej (rozdział 75619 – Wpływy z różnych rozliczeń, paragraf 0730 – Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego).	+  100 000 zł	

II.	Wydatków, zwiększenie o:	+  575 000 zł	
	w związku z:		
1)	utworzeniem nowego zadania „Poprawa bezpieczeństwa                     na ul. Metalowców i dostępności do Strefy Północnej Inowrocławskiego Obszaru Gospodarczego w Inowrocławiu” posiadającego dofinansowanie w wysokości 50% z budżetu państwa (rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne, paragraf 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych),	+  810 000 zł	
2)	uwolnieniem środków budżetowych (rozdział 70005                       – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, paragraf 6060                   – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych),	-  138 000 zł	
3)	zmniejszeniem wydatków budżetowych dotyczących odsetek od kredytów, pożyczek i obligacji (rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, paragraf 8110 – Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek).	-  97 000 zł	

III.	Dokonano zmian w zakresie wydatków, zgodnie z wnioskami złożonymi przez:	
	Wydział Inwestycji Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Europejskich, który wnioskuje                         o przesunięcie łącznej kwoty 1  300 000 zł z następujących rozdziałów:	
	-	rozdział 60016 –Drogi publiczne gminne, paragraf 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, zadanie „Opracowania dokumentacyjne”   -  50 000 zł,	
	-	rozdział 70095 – Pozostała działalność, paragraf 6050, zadanie „Budowa budynku mieszkalnego nr 3”   - 200 000 zł,	
	-	rozdział 75495 – Pozostała działalność, paragraf 6050, zadanie „Montaż kamer na terenie miasta”   -  50 000 zł,	
	-	rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, paragraf 8110 – Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek   - 23 100 zł,	
	-	rozdział 90095 – Pozostała działalność, paragraf 6050, zadanie „Środowiskowe Centrum Edukacji (mini-Kopernik)”   -  976 900 zł,	
	do rozdziału 90095 – Pozostała działalność do paragrafu 6059 na zadanie „Inowrocławski Obszar Gospodarczy”.	
Zmiany te mają na celu zabezpieczenie środków finansowych zgodnie z zapisami ugody mediacyjnej wyczerpującej wzajemne roszczenia stron objętych sporem, dotyczące zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej w rejonie ulic: Marcinkowskiego, Orłowskiej i przyległych w Inowrocławiu” w ramach projektu unijnego „Inowrocławski Obszar Gospodarczy”.	

IV.	Przychody, zwiększenie o  1 000 000 zł :	
Zwiększenie to wynika ze zwiększonej pożyczki krótkoterminowej na zakup autobusów.

V.	Rozchody, zwiększenie o  1 000 000 zł :	
Zwiększenie to wynika ze spłaty zwiększonej pożyczki na zakup autobusów.

Zgodnie z art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych inicjatywa w sprawie sporządzania projektu uchwały o zmianie uchwały budżetowej należy do wyłącznej kompetencji wójta, burmistrza, prezydenta miasta. Uchwalanie budżetu należy, zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym, do wyłącznej kompetencji rady gminy.

Rada Miejska Inowrocławia podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Inowrocławia na rok 2015 w głosowaniu jawnym. 

Na 23 radnych w głosowaniu wzięło udział 22 radnych obecnych na sesji. Za przyjęciem uchwały głosowało  14 radnych, głosy przeciwne - 3, wstrzymujących się – 5.

	Przewodniczący
Rady Miejskiej Inowrocławia

Tomasz Marcinkowski